Органик парк БО-П02 (RU000A10CS83)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Органик1Р2 |
| Наименование полное: | Органик парк БО-П02 |
| ISIN: | RU000A10CS83 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Органик парк" (ИНН 7708754375) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.09.2025 |
| Дата оферты: | 14.09.2026 (91 дн.) |
| Дата погашения: | 03.09.2028 (811 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.05.2026 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.06.2026 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,88 RUB (21,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 029,20 RUB (102,92%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 046,48 RUB (104,65%) |
| НКД: | 17,28 RUB |
| Доходность текущая: | 21,13% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,82% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,08% год. |
| Доходность номинальная: | 20,45% год. |
| Доходность простая: | 19,53% год. |
| Дюрация: | 642 дн. (1,76 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 526 дн. (1,44 лет) |
| Выпуклость: | 3,60 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 10,31% год. |
| Доходность номинальная: | 9,93% год. |
| Доходность простая: | 9,60% год. |
| Дюрация: | 88 дн. (0,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 80 дн. (0,22 лет) |
| Выпуклость: | 0,25 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 101,92 | 22,75% | 14,79% |
| 102,02 | 22,68% | 14,33% |
| 102,12 | 22,61% | 13,88% |
| 102,22 | 22,54% | 13,42% |
| 102,32 | 22,48% | 12,97% |
| 102,42 | 22,41% | 12,52% |
| 102,52 | 22,34% | 12,07% |
| 102,62 | 22,28% | 11,63% |
| 102,72 | 22,21% | 11,19% |
| 102,82 | 22,14% | 10,75% |
| 102,92 | 22,08% | 10,31% |
| 103,02 | 22,01% | 9,87% |
| 103,12 | 21,95% | 9,44% |
| 103,22 | 21,88% | 9,00% |
| 103,32 | 21,81% | 8,57% |
| 103,42 | 21,75% | 8,15% |
| 103,52 | 21,68% | 7,72% |
| 103,62 | 21,62% | 7,30% |
| 103,72 | 21,55% | 6,88% |
| 103,82 | 21,49% | 6,46% |
| 103,92 | 21,42% | 6,04% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.10.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 2. | 18.11.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 3. | 18.12.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 4. | 17.01.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 5. | 16.02.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 6. | 18.03.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 7. | 17.04.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 8. | 17.05.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 9. | 16.06.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 10. | 16.07.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 11. | 15.08.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 12. | 14.09.2026 | 17,88 (21,75%) | – | Оферта |
| 13. | 14.10.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 14. | 13.11.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 15. | 13.12.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 16. | 12.01.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 17. | 11.02.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 18. | 13.03.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 19. | 12.04.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 20. | 12.05.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 21. | 11.06.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 22. | 11.07.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 23. | 10.08.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 24. | 09.09.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 25. | 09.10.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 26. | 08.11.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 27. | 08.12.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 28. | 07.01.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 29. | 06.02.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 30. | 07.03.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 31. | 06.04.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 32. | 06.05.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 33. | 05.06.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 34. | 05.07.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 35. | 04.08.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 36. | 03.09.2028 | 17,88 (21,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
