СинараСекьюр_А (RU000A10D5H4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СинСекью_А |
| Наименование полное: | СинараСекьюр_А |
| ISIN: | RU000A10D5H4 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Синара Секьюр" (ИНН 9704242179) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.10.2029 (1137 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 200 000 шт. (7 200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.08.2026 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.09.2026 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,01 RUB (16,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.09.2026 (11 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,90 RUB (99,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,39 RUB (100,94%) |
| НКД: | 9,49 RUB |
| Доходность текущая: | 16,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,50% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,14% год. |
| Доходность номинальная: | 17,02% год. |
| Доходность простая: | 16,63% год. |
| Дюрация: | 885 дн. (2,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 749 дн. (2,05 лет) |
| Выпуклость: | 6,68 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,36% год. |
| Доходность номинальная: | 15,44% год. |
| Доходность простая: | 15,19% год. |
| Дюрация: | 11 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 9 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: | 0,02 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,99 | 18,63% | 61,91% |
| 99,09 | 18,58% | 56,63% |
| 99,19 | 18,53% | 51,52% |
| 99,29 | 18,48% | 46,59% |
| 99,39 | 18,43% | 41,82% |
| 99,49 | 18,38% | 37,20% |
| 99,59 | 18,33% | 32,75% |
| 99,69 | 18,28% | 28,44% |
| 99,79 | 18,24% | 24,28% |
| 99,89 | 18,19% | 20,25% |
| 99,99 | 18,14% | 16,36% |
| 100,09 | 18,09% | 12,60% |
| 100,19 | 18,04% | 8,96% |
| 100,29 | 17,99% | 5,45% |
| 100,39 | 17,95% | 2,05% |
| 100,49 | 17,90% | -1,24% |
| 100,59 | 17,85% | -4,41% |
| 100,69 | 17,80% | -7,48% |
| 100,79 | 17,76% | -10,45% |
| 100,89 | 17,71% | -13,33% |
| 100,99 | 17,66% | -16,10% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.06.2026 | 41,59 (16,50%) | – | – |
| 2. | 26.07.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 3. | 26.08.2026 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 4. | 26.09.2026 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 5. | 26.10.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 26.11.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 26.12.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 26.01.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 26.02.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 26.03.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 26.04.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 26.05.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 26.06.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 26.07.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 26.08.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 26.09.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 26.10.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 26.11.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 26.12.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 26.01.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 26.02.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 26.03.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 26.04.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 26.05.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 26.06.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 26.08.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 26.09.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 26.10.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 26.11.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 26.12.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 26.01.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 26.02.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 26.03.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 26.04.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 26.05.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 26.06.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 26.07.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 26.08.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 26.09.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 26.10.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
