iКаршеринг Руссия 001P-08 (RU000A10F512)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | iКарРус1P8 |
| Наименование полное: | iКаршеринг Руссия 001P-08 |
| ISIN: | RU000A10F512 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" (ИНН 9718236471) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 08.05.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.04.2029 (1044 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 201 521 шт. (1 201 521 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.06.2026 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.07.2026 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,08 RUB (22,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 010,00 RUB (101,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 015,42 RUB (101,54%) |
| НКД: | 5,42 RUB |
| Доходность текущая: | 21,78% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,43% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,58% год. |
| Доходность номинальная: | 21,74% год. |
| Доходность простая: | 17,52% год. |
| Дюрация: | 677 дн. (1,85 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 548 дн. (1,50 лет) |
| Выпуклость: | 3,88 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,00 | 24,24% |
| 100,10 | 24,17% |
| 100,20 | 24,10% |
| 100,30 | 24,04% |
| 100,40 | 23,97% |
| 100,50 | 23,91% |
| 100,60 | 23,84% |
| 100,70 | 23,77% |
| 100,80 | 23,71% |
| 100,90 | 23,64% |
| 101,00 | 23,58% |
| 101,10 | 23,51% |
| 101,20 | 23,44% |
| 101,30 | 23,38% |
| 101,40 | 23,31% |
| 101,50 | 23,25% |
| 101,60 | 23,18% |
| 101,70 | 23,12% |
| 101,80 | 23,05% |
| 101,90 | 22,99% |
| 102,00 | 22,92% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.06.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 2. | 07.07.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 3. | 06.08.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 4. | 05.09.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 5. | 05.10.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 6. | 04.11.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 7. | 04.12.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 8. | 03.01.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 9. | 02.02.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 10. | 04.03.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 11. | 03.04.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 12. | 03.05.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 13. | 02.06.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 14. | 02.07.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 15. | 01.08.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 16. | 31.08.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 17. | 30.09.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 18. | 30.10.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 19. | 29.11.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 20. | 29.12.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 21. | 28.01.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 22. | 27.02.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 23. | 28.03.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 24. | 27.04.2028 | 18,08 (22,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 25. | 27.05.2028 | 13,56 (22,00%) | – | – |
| 26. | 26.06.2028 | 13,56 (22,00%) | – | – |
| 27. | 26.07.2028 | 13,56 (22,00%) | – | – |
| 28. | 25.08.2028 | 13,56 (22,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 29. | 24.09.2028 | 9,04 (22,00%) | – | – |
| 30. | 24.10.2028 | 9,04 (22,00%) | – | – |
| 31. | 23.11.2028 | 9,04 (22,00%) | – | – |
| 32. | 23.12.2028 | 9,04 (22,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 33. | 22.01.2029 | 4,52 (22,00%) | – | – |
| 34. | 21.02.2029 | 4,52 (22,00%) | – | – |
| 35. | 23.03.2029 | 4,52 (22,00%) | – | – |
| 36. | 22.04.2029 | 4,52 (22,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
