Лид Капитал 001Р-01 (RU000A10DE54)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛК 001Р-01 |
| Наименование полное: | Лид Капитал 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10DE54 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Лид Капитал" (ИНН 9703192310) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 03.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.11.2028 (1064 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 130 000 шт. (13 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.12.2025 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.01.2026 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 1,11 USD (13,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 96,55 USD (96,55%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 152,57 USD (152,57%) |
| НКД: | 56,02 USD |
| Доходность текущая: | 13,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,17% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -3,37% год. |
| Доходность номинальная: | -3,42% год. |
| Доходность простая: | -2,84% год. |
| Дюрация: | 922 дн. (2,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 954 дн. (2,61 лет) |
| Выпуклость: | 10,18 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,55 | -3,12% |
| 95,65 | -3,15% |
| 95,75 | -3,17% |
| 95,85 | -3,20% |
| 95,95 | -3,22% |
| 96,05 | -3,25% |
| 96,15 | -3,27% |
| 96,25 | -3,30% |
| 96,35 | -3,32% |
| 96,45 | -3,35% |
| 96,55 | -3,37% |
| 96,65 | -3,40% |
| 96,75 | -3,42% |
| 96,85 | -3,45% |
| 96,95 | -3,47% |
| 97,05 | -3,50% |
| 97,15 | -3,52% |
| 97,25 | -3,55% |
| 97,35 | -3,57% |
| 97,45 | -3,60% |
| 97,55 | -3,62% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.01.2026 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 2. | 01.02.2026 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 3. | 03.03.2026 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 4. | 02.04.2026 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 5. | 02.05.2026 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 6. | 01.06.2026 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 7. | 01.07.2026 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 8. | 31.07.2026 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 9. | 30.08.2026 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 10. | 29.09.2026 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 11. | 29.10.2026 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 12. | 28.11.2026 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 13. | 28.12.2026 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 14. | 27.01.2027 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 15. | 26.02.2027 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 16. | 28.03.2027 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 17. | 27.04.2027 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 18. | 27.05.2027 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 19. | 26.06.2027 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 20. | 26.07.2027 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 21. | 25.08.2027 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 22. | 24.09.2027 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 23. | 24.10.2027 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 24. | 23.11.2027 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 25. | 23.12.2027 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 26. | 22.01.2028 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 27. | 21.02.2028 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 28. | 22.03.2028 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 29. | 21.04.2028 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 30. | 21.05.2028 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 31. | 20.06.2028 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 32. | 20.07.2028 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 33. | 19.08.2028 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 34. | 18.09.2028 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 35. | 18.10.2028 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 36. | 17.11.2028 | 1,11 (13,50%) | 100,00 (100,00%) | – |
