ДельтаЛизинг 001Р-03 (RU000A10DHT7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДелЛиз1Р3 |
| Наименование полное: | ДельтаЛизинг 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A10DHT7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг" (ИНН 2536247123) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 19.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.11.2028 (874 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 500 000 шт. (5 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.05.2026 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.06.2026 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,10 RUB (17,15%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 032,10 RUB (103,21%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 045,73 RUB (104,57%) |
| НКД: | 13,63 RUB |
| Доходность текущая: | 16,62% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,28% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,46% год. |
| Доходность номинальная: | 14,64% год. |
| Доходность простая: | 8,31% год. |
| Дюрация: | 450 дн. (1,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 390 дн. (1,07 лет) |
| Выпуклость: | 2,37 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,21 | 16,37% |
| 102,31 | 16,28% |
| 102,41 | 16,18% |
| 102,51 | 16,09% |
| 102,61 | 16,00% |
| 102,71 | 15,91% |
| 102,81 | 15,82% |
| 102,91 | 15,73% |
| 103,01 | 15,64% |
| 103,11 | 15,55% |
| 103,21 | 15,46% |
| 103,31 | 15,37% |
| 103,41 | 15,28% |
| 103,51 | 15,19% |
| 103,61 | 15,11% |
| 103,71 | 15,02% |
| 103,81 | 14,93% |
| 103,91 | 14,84% |
| 104,01 | 14,75% |
| 104,11 | 14,66% |
| 104,21 | 14,58% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.12.2025 | 14,10 (17,15%) | – | – |
| 2. | 18.01.2026 | 14,10 (17,15%) | – | – |
| 3. | 17.02.2026 | 14,10 (17,15%) | – | – |
| 4. | 19.03.2026 | 14,10 (17,15%) | – | – |
| 5. | 18.04.2026 | 14,10 (17,15%) | – | – |
| 6. | 18.05.2026 | 14,10 (17,15%) | – | – |
| 7. | 17.06.2026 | 14,10 (17,15%) | – | – |
| 8. | 17.07.2026 | 14,10 (17,15%) | – | – |
| 9. | 16.08.2026 | 14,10 (17,15%) | – | – |
| 10. | 15.09.2026 | 14,10 (17,15%) | – | – |
| 11. | 15.10.2026 | 14,10 (17,15%) | – | – |
| 12. | 14.11.2026 | 14,10 (17,15%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 13. | 14.12.2026 | 13,53 (17,15%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 14. | 13.01.2027 | 12,97 (17,15%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 15. | 12.02.2027 | 12,40 (17,15%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 16. | 14.03.2027 | 11,84 (17,15%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 17. | 13.04.2027 | 11,28 (17,15%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 18. | 13.05.2027 | 10,71 (17,15%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 19. | 12.06.2027 | 10,15 (17,15%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 20. | 12.07.2027 | 9,59 (17,15%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 21. | 11.08.2027 | 9,02 (17,15%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 22. | 10.09.2027 | 8,46 (17,15%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 23. | 10.10.2027 | 7,89 (17,15%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 24. | 09.11.2027 | 7,33 (17,15%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 25. | 09.12.2027 | 6,77 (17,15%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 26. | 08.01.2028 | 6,20 (17,15%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 27. | 07.02.2028 | 5,64 (17,15%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 28. | 08.03.2028 | 5,07 (17,15%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 29. | 07.04.2028 | 4,51 (17,15%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 30. | 07.05.2028 | 3,95 (17,15%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 31. | 06.06.2028 | 3,38 (17,15%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 32. | 06.07.2028 | 2,82 (17,15%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 33. | 05.08.2028 | 2,26 (17,15%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 34. | 04.09.2028 | 1,69 (17,15%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 35. | 04.10.2028 | 1,13 (17,15%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 36. | 03.11.2028 | 0,56 (17,15%) | 40,00 (4,00%) | – |
