ПР-Лизинг 003Р-01 (RU000A10DJY3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПР-Лиз 3P1 |
| Наименование полное: | ПР-Лизинг 003Р-01 |
| ISIN: | RU000A10DJY3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" (ИНН 0278181110) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 24.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.06.2028 (922 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 142 701 шт. (14 270 100,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.11.2025 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.12.2025 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 1,15 USD (14,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 100,00 USD (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 173,63 USD (173,63%) |
| НКД: | 73,63 USD |
| Доходность текущая: | 14,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -21,12% год. |
| Доходность номинальная: | -23,03% год. |
| Доходность простая: | -11,70% год. |
| Дюрация: | 560 дн. (1,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 710 дн. (1,94 лет) |
| Выпуклость: | 7,00 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | -20,82% |
| 99,10 | -20,85% |
| 99,20 | -20,88% |
| 99,30 | -20,91% |
| 99,40 | -20,94% |
| 99,50 | -20,97% |
| 99,60 | -21,00% |
| 99,70 | -21,03% |
| 99,80 | -21,06% |
| 99,90 | -21,09% |
| 100,00 | -21,12% |
| 100,10 | -21,15% |
| 100,20 | -21,18% |
| 100,30 | -21,21% |
| 100,40 | -21,23% |
| 100,50 | -21,26% |
| 100,60 | -21,29% |
| 100,70 | -21,32% |
| 100,80 | -21,35% |
| 100,90 | -21,38% |
| 101,00 | -21,41% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.11.2025 | 0,15 (14,00%) | – | – |
| 2. | 28.12.2025 | 1,15 (14,00%) | – | – |
| 3. | 28.01.2026 | 1,19 (14,00%) | – | – |
| 4. | 28.02.2026 | 1,19 (14,00%) | – | – |
| 5. | 28.03.2026 | 1,07 (14,00%) | – | – |
| 6. | 28.04.2026 | 1,19 (14,00%) | – | – |
| 7. | 28.05.2026 | 1,15 (14,00%) | – | – |
| 8. | 28.06.2026 | 1,19 (14,00%) | 11,00 (11,00%) | – |
| 9. | 28.07.2026 | 1,02 (14,00%) | – | – |
| 10. | 28.08.2026 | 1,06 (14,00%) | – | – |
| 11. | 28.09.2026 | 1,06 (14,00%) | 11,00 (11,00%) | – |
| 12. | 28.10.2026 | 0,90 (14,00%) | – | – |
| 13. | 28.11.2026 | 0,93 (14,00%) | – | – |
| 14. | 28.12.2026 | 0,90 (14,00%) | 11,00 (11,00%) | – |
| 15. | 28.01.2027 | 0,80 (14,00%) | – | – |
| 16. | 28.02.2027 | 0,80 (14,00%) | – | – |
| 17. | 28.03.2027 | 0,72 (14,00%) | 11,00 (11,00%) | – |
| 18. | 28.04.2027 | 0,67 (14,00%) | – | – |
| 19. | 28.05.2027 | 0,64 (14,00%) | – | – |
| 20. | 28.06.2027 | 0,67 (14,00%) | 11,00 (11,00%) | – |
| 21. | 28.07.2027 | 0,52 (14,00%) | – | – |
| 22. | 28.08.2027 | 0,54 (14,00%) | – | – |
| 23. | 28.09.2027 | 0,54 (14,00%) | 11,00 (11,00%) | – |
| 24. | 28.10.2027 | 0,39 (14,00%) | – | – |
| 25. | 28.11.2027 | 0,40 (14,00%) | – | – |
| 26. | 28.12.2027 | 0,39 (14,00%) | 11,00 (11,00%) | – |
| 27. | 28.01.2028 | 0,27 (14,00%) | – | – |
| 28. | 28.02.2028 | 0,27 (14,00%) | – | – |
| 29. | 28.03.2028 | 0,26 (14,00%) | 11,00 (11,00%) | – |
| 30. | 28.04.2028 | 0,14 (14,00%) | – | – |
| 31. | 28.05.2028 | 0,14 (14,00%) | – | – |
| 32. | 28.06.2028 | 0,14 (14,00%) | 12,00 (12,00%) | – |
