Защита онлайн БО-01 (RU000A10DRV2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЗОнлайнБ01 |
| Наименование полное: | Защита онлайн БО-01 |
| ISIN: | RU000A10DRV2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Защита онлайн" (ИНН 5407973637) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.11.2028 (1072 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.12.2025 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.01.2026 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,78 RUB (26,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 05.03.2027 (442 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,80 RUB (100,98%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,33 RUB (101,63%) |
| НКД: | 6,53 RUB |
| Доходность текущая: | 26,24% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,91% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,31% год. |
| Доходность номинальная: | 26,55% год. |
| Доходность простая: | 25,72% год. |
| Дюрация: | 753 дн. (2,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 583 дн. (1,60 лет) |
| Выпуклость: | 4,40 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 28,68% год. |
| Доходность номинальная: | 26,02% год. |
| Доходность простая: | 25,22% год. |
| Дюрация: | 381 дн. (1,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 296 дн. (0,81 лет) |
| Выпуклость: | 1,35 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,98 | 29,94% | 29,90% |
| 100,08 | 29,87% | 29,78% |
| 100,18 | 29,81% | 29,65% |
| 100,28 | 29,75% | 29,53% |
| 100,38 | 29,69% | 29,41% |
| 100,48 | 29,62% | 29,29% |
| 100,58 | 29,56% | 29,16% |
| 100,68 | 29,50% | 29,04% |
| 100,78 | 29,44% | 28,92% |
| 100,88 | 29,38% | 28,80% |
| 100,98 | 29,31% | 28,68% |
| 101,08 | 29,25% | 28,56% |
| 101,18 | 29,19% | 28,43% |
| 101,28 | 29,13% | 28,31% |
| 101,38 | 29,07% | 28,19% |
| 101,48 | 29,01% | 28,07% |
| 101,58 | 28,95% | 27,95% |
| 101,68 | 28,89% | 27,83% |
| 101,78 | 28,82% | 27,71% |
| 101,88 | 28,76% | 27,59% |
| 101,98 | 28,70% | 27,48% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.01.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 2. | 08.02.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 3. | 10.03.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 4. | 09.04.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 5. | 09.05.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 6. | 08.06.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 7. | 08.07.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 8. | 07.08.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 9. | 06.09.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 10. | 06.10.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 11. | 05.11.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 12. | 05.12.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 13. | 04.01.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 14. | 03.02.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 15. | 05.03.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 16. | 04.04.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 04.05.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 03.06.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 03.07.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 02.08.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 01.09.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 01.10.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 31.10.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 30.11.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 30.12.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 29.01.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 28.02.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 29.03.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 28.04.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 28.05.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 27.06.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 27.07.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 26.08.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 25.09.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 25.10.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 24.11.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
