СФО ТБ-6 класс Б2 (RU000A10DSD8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТБ-6_Б2 |
| Наименование полное: | СФО ТБ-6 класс Б2 |
| ISIN: | RU000A10DSD8 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-6" (ИНН 9703221553) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.01.2031 (1841 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.12.2025 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.03.2026 (74 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 77 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 37,97 RUB (18,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 03.03.2026 (74 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 024,90 RUB (102,49%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 027,86 RUB (102,79%) |
| НКД: | 2,96 RUB |
| Доходность текущая: | 17,56% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,07% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 50,61% год. |
| Доходность номинальная: | 43,12% год. |
| Доходность простая: | 42,67% год. |
| Дюрация: | 818 дн. (2,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 543 дн. (1,49 лет) |
| Выпуклость: | 4,34 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 4,95% год. |
| Доходность номинальная: | 4,86% год. |
| Доходность простая: | 4,85% год. |
| Дюрация: | 74 дн. (0,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 71 дн. (0,19 лет) |
| Выпуклость: | 0,22 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 101,49 | 51,27% | 10,13% |
| 101,59 | 51,20% | 9,60% |
| 101,69 | 51,14% | 9,07% |
| 101,79 | 51,07% | 8,54% |
| 101,89 | 51,01% | 8,02% |
| 101,99 | 50,94% | 7,50% |
| 102,09 | 50,87% | 6,98% |
| 102,19 | 50,81% | 6,47% |
| 102,29 | 50,74% | 5,96% |
| 102,39 | 50,68% | 5,45% |
| 102,49 | 50,61% | 4,95% |
| 102,59 | 50,55% | 4,44% |
| 102,69 | 50,48% | 3,94% |
| 102,79 | 50,42% | 3,45% |
| 102,89 | 50,35% | 2,95% |
| 102,99 | 50,29% | 2,46% |
| 103,09 | 50,22% | 1,98% |
| 103,19 | 50,16% | 1,49% |
| 103,29 | 50,09% | 1,01% |
| 103,39 | 50,03% | 0,53% |
| 103,49 | 49,96% | 0,05% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.03.2026 | 37,97 (18,00%) | – | – |
| 2. | 03.04.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 03.05.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 03.06.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 03.07.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 03.08.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 03.09.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 03.10.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 03.11.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 03.12.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 03.01.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 03.02.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 03.03.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 03.04.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 03.05.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 03.06.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 03.07.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 03.08.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 03.09.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 03.10.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 03.11.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 03.12.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 03.01.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 03.02.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 03.03.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 03.04.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 03.05.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 03.06.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 03.07.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 03.08.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 03.09.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 03.10.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 03.11.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 03.12.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 03.01.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 03.02.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 03.03.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 03.04.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 03.05.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 03.06.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 03.07.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 03.08.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 03.09.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 03.10.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 03.11.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 03.12.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 03.01.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 03.02.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 03.03.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 03.04.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 03.05.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 03.06.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 03.07.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 03.08.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 03.09.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 03.10.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 03.11.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 03.12.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 03.01.2031 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
