Республика Башкортостан 24017 (RU000A10DWF5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Башкрт225 |
| Наименование полное: | Республика Башкортостан 24017 |
| ISIN: | RU000A10DWF5 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Республики Башкортостан (ИНН 0274034308) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 18.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.11.2029 (1316 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.04.2026 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.05.2026 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,77 RUB (16,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 17.05.2026 (26 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 010,00 RUB (101,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,29 RUB (101,23%) |
| НКД: | 2,29 RUB |
| Доходность текущая: | 16,58% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,31% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,53% год. |
| Доходность номинальная: | 24,24% год. |
| Доходность простая: | 16,26% год. |
| Дюрация: | 668 дн. (1,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 528 дн. (1,45 лет) |
| Выпуклость: | 3,92 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 2,07% год. |
| Доходность номинальная: | 2,06% год. |
| Доходность простая: | 2,05% год. |
| Дюрация: | 26 дн. (0,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 25 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,07 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 100,00 | 27,22% | 17,34% |
| 100,10 | 27,15% | 15,71% |
| 100,20 | 27,08% | 14,10% |
| 100,30 | 27,01% | 12,52% |
| 100,40 | 26,94% | 10,96% |
| 100,50 | 26,88% | 9,42% |
| 100,60 | 26,81% | 7,91% |
| 100,70 | 26,74% | 6,41% |
| 100,80 | 26,67% | 4,95% |
| 100,90 | 26,60% | 3,50% |
| 101,00 | 26,53% | 2,07% |
| 101,10 | 26,46% | 0,67% |
| 101,20 | 26,40% | -0,72% |
| 101,30 | 26,33% | -2,08% |
| 101,40 | 26,26% | -3,43% |
| 101,50 | 26,19% | -4,75% |
| 101,60 | 26,12% | -6,05% |
| 101,70 | 26,06% | -7,34% |
| 101,80 | 25,99% | -8,61% |
| 101,90 | 25,92% | -9,86% |
| 102,00 | 25,85% | -11,09% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.01.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 2. | 16.02.2026 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 3. | 18.03.2026 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 4. | 17.04.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 5. | 17.05.2026 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 6. | 16.06.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 16.07.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 15.08.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 14.09.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 14.10.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 13.11.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 13.12.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 12.01.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 11.02.2027 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 15. | 13.03.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 12.04.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 12.05.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 11.06.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 11.07.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 10.08.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 09.09.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 09.10.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 08.11.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 08.12.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 07.01.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 06.02.2028 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 27. | 07.03.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 06.04.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 06.05.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 05.06.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 05.07.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 04.08.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 03.09.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 03.10.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 02.11.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 02.12.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 01.01.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 31.01.2029 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 39. | 02.03.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 01.04.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 01.05.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 31.05.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 30.06.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 30.07.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 29.08.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 28.09.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 28.10.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 27.11.2029 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
