СФО Альфа Фабрика ПК-2 класс А (RU000A10DXE6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АлфФб ПК2 |
| Наименование полное: | СФО Альфа Фабрика ПК-2 класс А |
| ISIN: | RU000A10DXE6 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-2" (ИНН 9704264662) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.07.2031 (1914 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.02.2026 (47 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.05.2026 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 74 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 34,06 RUB (16,80%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.05.2026 (27 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 008,10 RUB (100,81%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 031,11 RUB (103,11%) |
| НКД: | 23,01 RUB |
| Доходность текущая: | 16,67% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,51% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 47,59% год. |
| Доходность номинальная: | 40,89% год. |
| Доходность простая: | 39,11% год. |
| Дюрация: | 823 дн. (2,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 557 дн. (1,53 лет) |
| Выпуклость: | 4,72 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 3,94% год. |
| Доходность номинальная: | 3,88% год. |
| Доходность простая: | 3,87% год. |
| Дюрация: | 27 дн. (0,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 26 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,07 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,81 | 48,23% | 18,57% |
| 99,91 | 48,17% | 17,02% |
| 100,01 | 48,10% | 15,48% |
| 100,11 | 48,04% | 13,96% |
| 100,21 | 47,98% | 12,47% |
| 100,31 | 47,91% | 11,00% |
| 100,41 | 47,85% | 9,55% |
| 100,51 | 47,78% | 8,11% |
| 100,61 | 47,72% | 6,70% |
| 100,71 | 47,66% | 5,31% |
| 100,81 | 47,59% | 3,94% |
| 100,91 | 47,53% | 2,58% |
| 101,01 | 47,47% | 1,25% |
| 101,11 | 47,40% | -0,07% |
| 101,21 | 47,34% | -1,36% |
| 101,31 | 47,28% | -2,64% |
| 101,41 | 47,21% | -3,90% |
| 101,51 | 47,15% | -5,15% |
| 101,61 | 47,09% | -6,37% |
| 101,71 | 47,03% | -7,58% |
| 101,81 | 46,96% | -8,78% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.05.2026 | 34,06 (16,80%) | – | – |
| 2. | 01.06.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 01.07.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 01.08.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 01.09.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 01.10.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 01.11.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 01.12.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 01.01.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 01.02.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 01.03.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 01.04.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 01.05.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 01.06.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 01.07.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 01.08.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 01.09.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 01.10.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 01.11.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 01.01.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 01.02.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 01.03.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 01.04.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 01.05.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 01.06.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 01.07.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 01.08.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 01.09.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 01.10.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 01.11.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 01.12.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 01.01.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 01.02.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 01.03.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 01.04.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 01.05.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 01.06.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 01.07.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 01.08.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 01.09.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 01.10.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 01.11.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 01.12.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 01.01.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 01.02.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 01.03.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 01.04.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 01.05.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 01.06.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 01.07.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 01.08.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 01.09.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 01.10.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 01.11.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 01.12.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 01.01.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 01.02.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 01.03.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 01.04.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 01.05.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 01.06.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 01.07.2031 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
