ИКС 5 ФИНАНС 003P-15 (RU000A10DYP0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИКС5Фи3P15 |
| Наименование полное: | ИКС 5 ФИНАНС 003P-15 |
| ISIN: | RU000A10DYP0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" (ИНН 7715630469) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 25.12.2025 |
| Дата оферты: | 23.06.2027 (385 дн.) |
| Дата погашения: | 03.12.2035 (3470 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.05.2026 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.06.2026 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,92 RUB (14,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 18.06.2027 (380 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 029,70 RUB (102,97%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 034,07 RUB (103,41%) |
| НКД: | 4,37 RUB |
| Доходность текущая: | 14,08% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,77% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,86% год. |
| Доходность номинальная: | 14,09% год. |
| Доходность простая: | 13,72% год. |
| Дюрация: | 1 916 дн. (5,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 668 дн. (4,57 лет) |
| Выпуклость: | 33,59 |
| PVBP: | -0,46 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 12,04% год. |
| Доходность номинальная: | 11,53% год. |
| Доходность простая: | 11,23% год. |
| Дюрация: | 354 дн. (0,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 316 дн. (0,87 лет) |
| Выпуклость: | 1,56 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 12,04% год. |
| Доходность номинальная: | 11,53% год. |
| Доходность простая: | 11,23% год. |
| Дюрация: | 354 дн. (0,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 316 дн. (0,87 лет) |
| Выпуклость: | 1,56 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 101,97 | 15,07% | 13,17% | 13,17% |
| 102,07 | 15,05% | 13,05% | 13,05% |
| 102,17 | 15,03% | 12,94% | 12,94% |
| 102,27 | 15,00% | 12,83% | 12,83% |
| 102,37 | 14,98% | 12,71% | 12,71% |
| 102,47 | 14,96% | 12,60% | 12,60% |
| 102,57 | 14,94% | 12,49% | 12,49% |
| 102,67 | 14,92% | 12,38% | 12,38% |
| 102,77 | 14,90% | 12,26% | 12,26% |
| 102,87 | 14,88% | 12,15% | 12,15% |
| 102,97 | 14,86% | 12,04% | 12,04% |
| 103,07 | 14,83% | 11,93% | 11,93% |
| 103,17 | 14,81% | 11,82% | 11,82% |
| 103,27 | 14,79% | 11,71% | 11,71% |
| 103,37 | 14,77% | 11,59% | 11,59% |
| 103,47 | 14,75% | 11,48% | 11,48% |
| 103,57 | 14,73% | 11,37% | 11,37% |
| 103,67 | 14,71% | 11,26% | 11,26% |
| 103,77 | 14,69% | 11,15% | 11,15% |
| 103,87 | 14,67% | 11,04% | 11,04% |
| 103,97 | 14,65% | 10,93% | 10,93% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.01.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 2. | 23.02.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 3. | 25.03.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 4. | 24.04.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 5. | 24.05.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 6. | 23.06.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 7. | 23.07.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 8. | 22.08.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 9. | 21.09.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 10. | 21.10.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 11. | 20.11.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 12. | 20.12.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 13. | 19.01.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 14. | 18.02.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 15. | 20.03.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 16. | 19.04.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 17. | 19.05.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 18. | 18.06.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 19. | 23.06.2027 | – | – | Оферта |
| 20. | 18.07.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 17.08.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 16.09.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 16.10.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 15.11.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 15.12.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 14.01.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 13.02.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 14.03.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 13.04.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 13.05.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 12.06.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 12.07.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 11.08.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 10.09.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 10.10.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 09.11.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 09.12.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 08.01.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 07.02.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 09.03.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 08.04.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 08.05.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 07.06.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 07.07.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 06.08.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 05.09.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 05.10.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 04.11.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 04.12.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 03.01.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 02.02.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 04.03.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 03.04.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 03.05.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 02.06.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 02.07.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 01.08.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 31.08.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 30.09.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 30.10.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 29.11.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 29.12.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 28.01.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 27.02.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 29.03.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 28.04.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 28.05.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 27.06.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 27.07.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 26.08.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 25.09.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 25.10.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 24.11.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 24.12.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 23.01.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 22.02.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 23.03.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 22.04.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 22.05.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 21.06.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 21.07.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 20.08.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 19.09.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 19.10.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 18.11.2032 | не определен | – | – |
| 86. | 18.12.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 17.01.2033 | не определен | – | – |
| 88. | 16.02.2033 | не определен | – | – |
| 89. | 18.03.2033 | не определен | – | – |
| 90. | 17.04.2033 | не определен | – | – |
| 91. | 17.05.2033 | не определен | – | – |
| 92. | 16.06.2033 | не определен | – | – |
| 93. | 16.07.2033 | не определен | – | – |
| 94. | 15.08.2033 | не определен | – | – |
| 95. | 14.09.2033 | не определен | – | – |
| 96. | 14.10.2033 | не определен | – | – |
| 97. | 13.11.2033 | не определен | – | – |
| 98. | 13.12.2033 | не определен | – | – |
| 99. | 12.01.2034 | не определен | – | – |
| 100. | 11.02.2034 | не определен | – | – |
| 101. | 13.03.2034 | не определен | – | – |
| 102. | 12.04.2034 | не определен | – | – |
| 103. | 12.05.2034 | не определен | – | – |
| 104. | 11.06.2034 | не определен | – | – |
| 105. | 11.07.2034 | не определен | – | – |
| 106. | 10.08.2034 | не определен | – | – |
| 107. | 09.09.2034 | не определен | – | – |
| 108. | 09.10.2034 | не определен | – | – |
| 109. | 08.11.2034 | не определен | – | – |
| 110. | 08.12.2034 | не определен | – | – |
| 111. | 07.01.2035 | не определен | – | – |
| 112. | 06.02.2035 | не определен | – | – |
| 113. | 08.03.2035 | не определен | – | – |
| 114. | 07.04.2035 | не определен | – | – |
| 115. | 07.05.2035 | не определен | – | – |
| 116. | 06.06.2035 | не определен | – | – |
| 117. | 06.07.2035 | не определен | – | – |
| 118. | 05.08.2035 | не определен | – | – |
| 119. | 04.09.2035 | не определен | – | – |
| 120. | 04.10.2035 | не определен | – | – |
| 121. | 03.11.2035 | не определен | – | – |
| 122. | 03.12.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
