ТрансКонтейнер П02-03 (RU000A10F470)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТрансКо2P3 |
| Наименование полное: | ТрансКонтейнер П02-03 |
| ISIN: | RU000A10F470 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер" (ИНН 7708591995) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 06.05.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.04.2029 (1076 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.05.2026 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.06.2026 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,56 RUB (16,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,30 RUB (100,03%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 002,56 RUB (100,26%) |
| НКД: | 2,26 RUB |
| Доходность текущая: | 16,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,48% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,77% год. |
| Доходность номинальная: | 16,69% год. |
| Доходность простая: | 16,43% год. |
| Дюрация: | 858 дн. (2,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 728 дн. (2,00 лет) |
| Выпуклость: | 6,29 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,03 | 18,27% |
| 99,13 | 18,22% |
| 99,23 | 18,17% |
| 99,33 | 18,12% |
| 99,43 | 18,07% |
| 99,53 | 18,02% |
| 99,63 | 17,97% |
| 99,73 | 17,92% |
| 99,83 | 17,87% |
| 99,93 | 17,82% |
| 100,03 | 17,77% |
| 100,13 | 17,72% |
| 100,23 | 17,67% |
| 100,33 | 17,62% |
| 100,43 | 17,57% |
| 100,53 | 17,52% |
| 100,63 | 17,47% |
| 100,73 | 17,42% |
| 100,83 | 17,37% |
| 100,93 | 17,32% |
| 101,03 | 17,27% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.06.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 2. | 05.07.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 3. | 04.08.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 4. | 03.09.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 5. | 03.10.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 6. | 02.11.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 7. | 02.12.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 8. | 01.01.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 9. | 31.01.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 10. | 02.03.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 11. | 01.04.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 12. | 01.05.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 13. | 31.05.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 14. | 30.06.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 15. | 30.07.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 16. | 29.08.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 17. | 28.09.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 18. | 28.10.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 19. | 27.11.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 20. | 27.12.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 21. | 26.01.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 22. | 25.02.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 23. | 26.03.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 24. | 25.04.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 25. | 25.05.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 26. | 24.06.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 27. | 24.07.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 28. | 23.08.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 29. | 22.09.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 30. | 22.10.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 31. | 21.11.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 32. | 21.12.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 33. | 20.01.2029 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 34. | 19.02.2029 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 35. | 21.03.2029 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 36. | 20.04.2029 | 13,56 (16,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
