МКАО Воксис 001Р-02 (RU000A10E9Z7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МКАОВокс02 |
| Наименование полное: | МКАО Воксис 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10E9Z7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Международная компания акционерное общество "Воксис" (ИНН 3900014756) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.02.2028 (689 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.03.2026 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.04.2026 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,44 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 996,90 RUB (99,69%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 998,00 RUB (99,80%) |
| НКД: | 1,10 RUB |
| Доходность текущая: | 20,06% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,23% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,14% год. |
| Доходность номинальная: | 20,51% год. |
| Доходность простая: | 20,18% год. |
| Дюрация: | 579 дн. (1,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 474 дн. (1,30 лет) |
| Выпуклость: | 2,95 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,69 | 22,92% |
| 98,79 | 22,84% |
| 98,89 | 22,76% |
| 98,99 | 22,68% |
| 99,09 | 22,61% |
| 99,19 | 22,53% |
| 99,29 | 22,45% |
| 99,39 | 22,37% |
| 99,49 | 22,29% |
| 99,59 | 22,22% |
| 99,69 | 22,14% |
| 99,79 | 22,06% |
| 99,89 | 21,99% |
| 99,99 | 21,91% |
| 100,09 | 21,83% |
| 100,19 | 21,76% |
| 100,29 | 21,68% |
| 100,39 | 21,60% |
| 100,49 | 21,53% |
| 100,59 | 21,45% |
| 100,69 | 21,38% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.03.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 14.04.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 3. | 14.05.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 4. | 13.06.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 5. | 13.07.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 6. | 12.08.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 7. | 11.09.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 8. | 11.10.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 9. | 10.11.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 10. | 10.12.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 11. | 09.01.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 12. | 08.02.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 13. | 10.03.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 14. | 09.04.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 15. | 09.05.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 16. | 08.06.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 17. | 08.07.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 18. | 07.08.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 19. | 06.09.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 20. | 06.10.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 21. | 05.11.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 22. | 05.12.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 23. | 04.01.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 24. | 03.02.2028 | 16,44 (20,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
