МФК Лайм-Займ 06 (RU000A10EHB3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛаймЗайм06 |
| Наименование полное: | МФК Лайм-Займ 06 |
| ISIN: | RU000A10EHB3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 7724889891) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 11.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.02.2031 (1778 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.03.2026 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.04.2026 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,32 RUB (23,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 014,10 RUB (101,41%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 028,91 RUB (102,89%) |
| НКД: | 14,81 RUB |
| Доходность текущая: | 23,17% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,88% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,37% год. |
| Доходность номинальная: | 23,26% год. |
| Доходность простая: | 14,45% год. |
| Дюрация: | 788 дн. (2,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 629 дн. (1,72 лет) |
| Выпуклость: | 5,43 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,41 | 25,94% |
| 100,51 | 25,88% |
| 100,61 | 25,82% |
| 100,71 | 25,76% |
| 100,81 | 25,71% |
| 100,91 | 25,65% |
| 101,01 | 25,59% |
| 101,11 | 25,54% |
| 101,21 | 25,48% |
| 101,31 | 25,42% |
| 101,41 | 25,37% |
| 101,51 | 25,31% |
| 101,61 | 25,25% |
| 101,71 | 25,20% |
| 101,81 | 25,14% |
| 101,91 | 25,09% |
| 102,01 | 25,03% |
| 102,11 | 24,97% |
| 102,21 | 24,92% |
| 102,31 | 24,86% |
| 102,41 | 24,81% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.04.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 2. | 10.05.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 3. | 09.06.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 4. | 09.07.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 5. | 08.08.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 6. | 07.09.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 7. | 07.10.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 8. | 06.11.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 9. | 06.12.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 10. | 05.01.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 11. | 04.02.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 12. | 06.03.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 13. | 05.04.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 14. | 05.05.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 15. | 04.06.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 16. | 04.07.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 17. | 03.08.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 18. | 02.09.2027 | 19,32 (23,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 19. | 02.10.2027 | 16,90 (23,50%) | – | – |
| 20. | 01.11.2027 | 16,90 (23,50%) | – | – |
| 21. | 01.12.2027 | 16,90 (23,50%) | – | – |
| 22. | 31.12.2027 | 16,90 (23,50%) | – | – |
| 23. | 30.01.2028 | 16,90 (23,50%) | – | – |
| 24. | 29.02.2028 | 16,90 (23,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 25. | 30.03.2028 | 14,49 (23,50%) | – | – |
| 26. | 29.04.2028 | 14,49 (23,50%) | – | – |
| 27. | 29.05.2028 | 14,49 (23,50%) | – | – |
| 28. | 28.06.2028 | 14,49 (23,50%) | – | – |
| 29. | 28.07.2028 | 14,49 (23,50%) | – | – |
| 30. | 27.08.2028 | 14,49 (23,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 31. | 26.09.2028 | 12,07 (23,50%) | – | – |
| 32. | 26.10.2028 | 12,07 (23,50%) | – | – |
| 33. | 25.11.2028 | 12,07 (23,50%) | – | – |
| 34. | 25.12.2028 | 12,07 (23,50%) | – | – |
| 35. | 24.01.2029 | 12,07 (23,50%) | – | – |
| 36. | 23.02.2029 | 12,07 (23,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 37. | 25.03.2029 | 9,66 (23,50%) | – | – |
| 38. | 24.04.2029 | 9,66 (23,50%) | – | – |
| 39. | 24.05.2029 | 9,66 (23,50%) | – | – |
| 40. | 23.06.2029 | 9,66 (23,50%) | – | – |
| 41. | 23.07.2029 | 9,66 (23,50%) | – | – |
| 42. | 22.08.2029 | 9,66 (23,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 43. | 21.09.2029 | 7,24 (23,50%) | – | – |
| 44. | 21.10.2029 | 7,24 (23,50%) | – | – |
| 45. | 20.11.2029 | 7,24 (23,50%) | – | – |
| 46. | 20.12.2029 | 7,24 (23,50%) | – | – |
| 47. | 19.01.2030 | 7,24 (23,50%) | – | – |
| 48. | 18.02.2030 | 7,24 (23,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 49. | 20.03.2030 | 4,83 (23,50%) | – | – |
| 50. | 19.04.2030 | 4,83 (23,50%) | – | – |
| 51. | 19.05.2030 | 4,83 (23,50%) | – | – |
| 52. | 18.06.2030 | 4,83 (23,50%) | – | – |
| 53. | 18.07.2030 | 4,83 (23,50%) | – | – |
| 54. | 17.08.2030 | 4,83 (23,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 55. | 16.09.2030 | 2,41 (23,50%) | – | – |
| 56. | 16.10.2030 | 2,41 (23,50%) | – | – |
| 57. | 15.11.2030 | 2,41 (23,50%) | – | – |
| 58. | 15.12.2030 | 2,41 (23,50%) | – | – |
| 59. | 14.01.2031 | 2,41 (23,50%) | – | – |
| 60. | 13.02.2031 | 2,41 (23,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
