Автодор ГК БО-005Р-16 (RU000A10EPQ4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Автодр5Р16 |
| Наименование полное: | Автодор ГК БО-005Р-16 |
| ISIN: | RU000A10EPQ4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (ИНН 7717151380) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 27.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.11.2028 (954 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 500 000 шт. (3 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.03.2026 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.04.2026 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,66 RUB (15,40%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,90 RUB (100,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,85 RUB (101,29%) |
| НКД: | 2,95 RUB |
| Доходность текущая: | 15,25% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,87% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,99% год. |
| Доходность номинальная: | 15,11% год. |
| Доходность простая: | 14,82% год. |
| Дюрация: | 790 дн. (2,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 681 дн. (1,87 лет) |
| Выпуклость: | 5,54 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,99 | 16,52% |
| 100,09 | 16,47% |
| 100,19 | 16,41% |
| 100,29 | 16,36% |
| 100,39 | 16,31% |
| 100,49 | 16,25% |
| 100,59 | 16,20% |
| 100,69 | 16,15% |
| 100,79 | 16,09% |
| 100,89 | 16,04% |
| 100,99 | 15,99% |
| 101,09 | 15,94% |
| 101,19 | 15,88% |
| 101,29 | 15,83% |
| 101,39 | 15,78% |
| 101,49 | 15,73% |
| 101,59 | 15,67% |
| 101,69 | 15,62% |
| 101,79 | 15,57% |
| 101,89 | 15,52% |
| 101,99 | 15,46% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.04.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 2. | 26.05.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 3. | 25.06.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 4. | 25.07.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 5. | 24.08.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 6. | 23.09.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 7. | 23.10.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 8. | 22.11.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 9. | 22.12.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 10. | 21.01.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 11. | 20.02.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 12. | 22.03.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 13. | 21.04.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 14. | 21.05.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 15. | 20.06.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 16. | 20.07.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 17. | 19.08.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 18. | 18.09.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 19. | 18.10.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 20. | 17.11.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 21. | 17.12.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 22. | 16.01.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 23. | 15.02.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 24. | 16.03.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 25. | 15.04.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 26. | 15.05.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 27. | 14.06.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 28. | 14.07.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 29. | 13.08.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 30. | 12.09.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 31. | 12.10.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 32. | 11.11.2028 | 12,66 (15,40%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
