ФДВ Факторинг 001P-01 (RU000A10ESF1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФДВФакт1P1 |
| Наименование полное: | ФДВ Факторинг 001P-01 |
| ISIN: | RU000A10ESF1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ФДВ Факторинг" (ИНН 9704243038) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 09.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.09.2029 (1249 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.04.2026 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.05.2026 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.10.2027 (529 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 021,00 RUB (102,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 028,56 RUB (102,86%) |
| НКД: | 7,56 RUB |
| Доходность текущая: | 22,53% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,91% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,61% год. |
| Доходность номинальная: | 23,46% год. |
| Доходность простая: | 21,74% год. |
| Дюрация: | 842 дн. (2,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 670 дн. (1,84 лет) |
| Выпуклость: | 5,62 |
| PVBP: | -0,19 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 23,44% год. |
| Доходность номинальная: | 21,63% год. |
| Доходность простая: | 20,91% год. |
| Дюрация: | 453 дн. (1,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 367 дн. (1,00 лет) |
| Выпуклость: | 1,93 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 101,10 | 26,14% | 24,42% |
| 101,20 | 26,09% | 24,32% |
| 101,30 | 26,03% | 24,22% |
| 101,40 | 25,98% | 24,13% |
| 101,50 | 25,93% | 24,03% |
| 101,60 | 25,87% | 23,93% |
| 101,70 | 25,82% | 23,83% |
| 101,80 | 25,77% | 23,74% |
| 101,90 | 25,71% | 23,64% |
| 102,00 | 25,66% | 23,54% |
| 102,10 | 25,61% | 23,44% |
| 102,20 | 25,56% | 23,35% |
| 102,30 | 25,50% | 23,25% |
| 102,40 | 25,45% | 23,15% |
| 102,50 | 25,40% | 23,06% |
| 102,60 | 25,34% | 22,96% |
| 102,70 | 25,29% | 22,87% |
| 102,80 | 25,24% | 22,77% |
| 102,90 | 25,19% | 22,68% |
| 103,00 | 25,14% | 22,58% |
| 103,10 | 25,08% | 22,49% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.05.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 2. | 08.06.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 08.07.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 4. | 07.08.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 06.09.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 6. | 06.10.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 7. | 05.11.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 8. | 05.12.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 9. | 04.01.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 10. | 03.02.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 11. | 05.03.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 12. | 04.04.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 13. | 04.05.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 14. | 03.06.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 15. | 03.07.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 16. | 02.08.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 17. | 01.09.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 18. | 01.10.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 19. | 31.10.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 30.11.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 30.12.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 29.01.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 28.02.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 29.03.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 28.04.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 28.05.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 27.06.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 27.07.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 26.08.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 25.09.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 25.10.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 24.11.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 24.12.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 23.01.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 22.02.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 24.03.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 23.04.2029 | не определен | 166,00 (16,60%) | – |
| 38. | 23.05.2029 | не определен | 166,00 (16,60%) | – |
| 39. | 22.06.2029 | не определен | 166,00 (16,60%) | – |
| 40. | 22.07.2029 | не определен | 166,00 (16,60%) | – |
| 41. | 21.08.2029 | не определен | 166,00 (16,60%) | – |
| 42. | 20.09.2029 | не определен | 170,00 (17,00%) | – |
