Эталон-Финанс 002Р-05 (RU000A10EST2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭталонФин5 |
| Наименование полное: | Эталон-Финанс 002Р-05 |
| ISIN: | RU000A10EST2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Эталон-Финанс" (ИНН 7705619586) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 10.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.03.2029 (1054 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 500 000 шт. (4 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.04.2026 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.05.2026 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,44 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 997,40 RUB (99,74%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,19 RUB (101,22%) |
| НКД: | 14,79 RUB |
| Доходность текущая: | 20,05% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,14% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,06% год. |
| Доходность номинальная: | 20,44% год. |
| Доходность простая: | 18,45% год. |
| Дюрация: | 755 дн. (2,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 618 дн. (1,69 лет) |
| Выпуклость: | 4,79 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,74 | 22,65% |
| 98,84 | 22,59% |
| 98,94 | 22,53% |
| 99,04 | 22,47% |
| 99,14 | 22,41% |
| 99,24 | 22,36% |
| 99,34 | 22,30% |
| 99,44 | 22,24% |
| 99,54 | 22,18% |
| 99,64 | 22,12% |
| 99,74 | 22,06% |
| 99,84 | 22,00% |
| 99,94 | 21,95% |
| 100,04 | 21,89% |
| 100,14 | 21,83% |
| 100,24 | 21,77% |
| 100,34 | 21,71% |
| 100,44 | 21,66% |
| 100,54 | 21,60% |
| 100,64 | 21,54% |
| 100,74 | 21,48% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.05.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 09.06.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 3. | 09.07.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 4. | 08.08.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 5. | 07.09.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 6. | 07.10.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 7. | 06.11.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 8. | 06.12.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 9. | 05.01.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 10. | 04.02.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 11. | 06.03.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 12. | 05.04.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 13. | 05.05.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 14. | 04.06.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 15. | 04.07.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 16. | 03.08.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 17. | 02.09.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 18. | 02.10.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 19. | 01.11.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 20. | 01.12.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 21. | 31.12.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 22. | 30.01.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 23. | 29.02.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 24. | 30.03.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 25. | 29.04.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 26. | 29.05.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 27. | 28.06.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 28. | 28.07.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 29. | 27.08.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 30. | 26.09.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 31. | 26.10.2028 | 16,44 (20,00%) | 160,00 (16,00%) | – |
| 32. | 25.11.2028 | 13,81 (20,00%) | 160,00 (16,00%) | – |
| 33. | 25.12.2028 | 11,18 (20,00%) | 170,00 (17,00%) | – |
| 34. | 24.01.2029 | 8,38 (20,00%) | 170,00 (17,00%) | – |
| 35. | 23.02.2029 | 5,59 (20,00%) | 170,00 (17,00%) | – |
| 36. | 25.03.2029 | 2,79 (20,00%) | 170,00 (17,00%) | – |
