Озон 1P-02 (RU000A10EXZ9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Озон 1P-02 |
| Наименование полное: | Озон 1P-02 |
| ISIN: | RU000A10EXZ9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Международная компания Публичное акционерное общество "Озон" (ИНН 3900045916) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 24.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.10.2028 (855 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.05.2026 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.06.2026 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,66 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 008,30 RUB (100,83%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 015,53 RUB (101,55%) |
| НКД: | 7,23 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,35% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,43% год. |
| Доходность номинальная: | 16,39% год. |
| Доходность простая: | 16,00% год. |
| Дюрация: | 710 дн. (1,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 605 дн. (1,66 лет) |
| Выпуклость: | 4,50 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,83 | 18,02% |
| 99,93 | 17,96% |
| 100,03 | 17,90% |
| 100,13 | 17,84% |
| 100,23 | 17,78% |
| 100,33 | 17,72% |
| 100,43 | 17,66% |
| 100,53 | 17,60% |
| 100,63 | 17,54% |
| 100,73 | 17,48% |
| 100,83 | 17,43% |
| 100,93 | 17,37% |
| 101,03 | 17,31% |
| 101,13 | 17,25% |
| 101,23 | 17,19% |
| 101,33 | 17,13% |
| 101,43 | 17,07% |
| 101,53 | 17,01% |
| 101,63 | 16,95% |
| 101,73 | 16,89% |
| 101,83 | 16,84% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.05.2026 | 13,66 (0,00%) | – | – |
| 2. | 23.06.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 23.07.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 22.08.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 21.09.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 21.10.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 20.11.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 20.12.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 19.01.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 18.02.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 20.03.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 19.04.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 19.05.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 18.06.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 18.07.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 17.08.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 16.09.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 16.10.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 15.11.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 15.12.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 14.01.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 13.02.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 14.03.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 13.04.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 13.05.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 12.06.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 12.07.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 11.08.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 10.09.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 10.10.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
