Озон 1P-02 (RU000A10EXZ9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Озон 1P-02 |
| Наименование полное: | Озон 1P-02 |
| ISIN: | RU000A10EXZ9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Международная компания Публичное акционерное общество "Озон" (ИНН 3900045916) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 24.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.10.2028 (844 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.05.2026 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.06.2026 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,56 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 23.06.2026 (4 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 010,70 RUB (101,07%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 023,81 RUB (102,38%) |
| НКД: | 13,11 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,46% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,08% год. |
| Доходность номинальная: | 16,08% год. |
| Доходность простая: | 15,60% год. |
| Дюрация: | 700 дн. (1,92 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 598 дн. (1,64 лет) |
| Выпуклость: | 4,43 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -60,07% год. |
| Доходность номинальная: | -82,04% год. |
| Доходность простая: | -91,36% год. |
| Дюрация: | 4 дн. (0,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 10 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: | 0,07 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 100,07 | 17,68% | -2,23% |
| 100,17 | 17,62% | -10,64% |
| 100,27 | 17,56% | -18,32% |
| 100,37 | 17,50% | -25,33% |
| 100,47 | 17,44% | -31,74% |
| 100,57 | 17,38% | -37,59% |
| 100,67 | 17,32% | -42,93% |
| 100,77 | 17,26% | -47,82% |
| 100,87 | 17,20% | -52,28% |
| 100,97 | 17,14% | -56,35% |
| 101,07 | 17,08% | -60,07% |
| 101,17 | 17,02% | 0,00% |
| 101,27 | 16,96% | 0,00% |
| 101,37 | 16,90% | 0,00% |
| 101,47 | 16,84% | 0,00% |
| 101,57 | 16,78% | 0,00% |
| 101,67 | 16,72% | 0,00% |
| 101,77 | 16,66% | 0,00% |
| 101,87 | 16,61% | 0,00% |
| 101,97 | 16,55% | 0,00% |
| 102,07 | 16,49% | 0,00% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.05.2026 | 13,66 (0,00%) | – | – |
| 2. | 23.06.2026 | 13,56 (0,00%) | – | – |
| 3. | 23.07.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 22.08.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 21.09.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 21.10.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 20.11.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 20.12.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 19.01.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 18.02.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 20.03.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 19.04.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 19.05.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 18.06.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 18.07.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 17.08.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 16.09.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 16.10.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 15.11.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 15.12.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 14.01.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 13.02.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 14.03.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 13.04.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 13.05.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 12.06.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 12.07.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 11.08.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 10.09.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 10.10.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
