МОНОПОЛИЯ 001P-06 (RU000A10C5Z7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МОНОП 1P06 |
| Наименование полное: | МОНОПОЛИЯ 001P-06 |
| ISIN: | RU000A10C5Z7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" (ИНН 7810766685) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 24.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.07.2027 (685 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.08.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.09.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,34 RUB (24,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 028,10 RUB (102,81%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 032,17 RUB (103,22%) |
| НКД: | 4,07 RUB |
| Доходность текущая: | 24,07% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,58% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,40% год. |
| Доходность номинальная: | 23,29% год. |
| Доходность простая: | 22,49% год. |
| Дюрация: | 555 дн. (1,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 443 дн. (1,21 лет) |
| Выпуклость: | 2,65 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,81 | 26,21% |
| 101,91 | 26,12% |
| 102,01 | 26,04% |
| 102,11 | 25,96% |
| 102,21 | 25,88% |
| 102,31 | 25,80% |
| 102,41 | 25,72% |
| 102,51 | 25,64% |
| 102,61 | 25,56% |
| 102,71 | 25,48% |
| 102,81 | 25,40% |
| 102,91 | 25,32% |
| 103,01 | 25,24% |
| 103,11 | 25,16% |
| 103,21 | 25,08% |
| 103,31 | 25,00% |
| 103,41 | 24,92% |
| 103,51 | 24,84% |
| 103,61 | 24,77% |
| 103,71 | 24,69% |
| 103,81 | 24,61% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.08.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 2. | 22.09.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 3. | 22.10.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 4. | 21.11.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 5. | 21.12.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 6. | 20.01.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 7. | 19.02.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 8. | 21.03.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 9. | 20.04.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 10. | 20.05.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 11. | 19.06.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 12. | 19.07.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 13. | 18.08.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 14. | 17.09.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 15. | 17.10.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 16. | 16.11.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 17. | 16.12.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 18. | 15.01.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 19. | 14.02.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 20. | 16.03.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 21. | 15.04.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 22. | 15.05.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 23. | 14.06.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 24. | 14.07.2027 | 20,34 (24,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
