Акрон (ПАО) БО-002P-03 (RU000A10F108)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Акрон Б2P3 |
| Наименование полное: | Акрон (ПАО) БО-002P-03 |
| ISIN: | RU000A10F108 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акрон" (ИНН 5321029508) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 30.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.10.2029 (1221 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.05.2026 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.06.2026 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,45 CNY (7,85%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 006,17 CNY (100,62%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,32 CNY (100,83%) |
| НКД: | 2,15 CNY |
| Доходность текущая: | 7,80% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,62% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 7,89% год. |
| Доходность номинальная: | 7,67% год. |
| Доходность простая: | 7,05% год. |
| Дюрация: | 1 009 дн. (2,77 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 936 дн. (2,56 лет) |
| Выпуклость: | 9,49 |
| PVBP: | -0,25 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,62 | 8,28% |
| 99,72 | 8,24% |
| 99,82 | 8,20% |
| 99,92 | 8,16% |
| 100,02 | 8,12% |
| 100,12 | 8,08% |
| 100,22 | 8,04% |
| 100,32 | 8,00% |
| 100,42 | 7,97% |
| 100,52 | 7,93% |
| 100,62 | 7,89% |
| 100,72 | 7,85% |
| 100,82 | 7,81% |
| 100,92 | 7,77% |
| 101,02 | 7,73% |
| 101,12 | 7,70% |
| 101,22 | 7,66% |
| 101,32 | 7,62% |
| 101,42 | 7,58% |
| 101,52 | 7,54% |
| 101,62 | 7,50% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.05.2026 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 2. | 29.06.2026 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 3. | 29.07.2026 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 4. | 28.08.2026 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 5. | 27.09.2026 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 6. | 27.10.2026 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 7. | 26.11.2026 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 8. | 26.12.2026 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 9. | 25.01.2027 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 10. | 24.02.2027 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 11. | 26.03.2027 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 12. | 25.04.2027 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 13. | 25.05.2027 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 14. | 24.06.2027 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 15. | 24.07.2027 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 16. | 23.08.2027 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 17. | 22.09.2027 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 18. | 22.10.2027 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 19. | 21.11.2027 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 20. | 21.12.2027 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 21. | 20.01.2028 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 22. | 19.02.2028 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 23. | 20.03.2028 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 24. | 19.04.2028 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 25. | 19.05.2028 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 26. | 18.06.2028 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 27. | 18.07.2028 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 28. | 17.08.2028 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 29. | 16.09.2028 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 30. | 16.10.2028 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 31. | 15.11.2028 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 32. | 15.12.2028 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 33. | 14.01.2029 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 34. | 13.02.2029 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 35. | 15.03.2029 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 36. | 14.04.2029 | 6,45 (7,85%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 37. | 14.05.2029 | 4,52 (7,85%) | – | – |
| 38. | 13.06.2029 | 4,52 (7,85%) | – | – |
| 39. | 13.07.2029 | 4,52 (7,85%) | 350,00 (35,00%) | – |
| 40. | 12.08.2029 | 2,26 (7,85%) | – | – |
| 41. | 11.09.2029 | 2,26 (7,85%) | – | – |
| 42. | 11.10.2029 | 2,26 (7,85%) | 350,00 (35,00%) | – |
