МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-04 (RU000A10E7W8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МЕТИН2P04 |
| Наименование полное: | МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-04 |
| ISIN: | RU000A10E7W8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (ИНН 7705392230) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 09.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.02.2030 (1424 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 75 000 000 шт. (75 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.03.2026 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.04.2026 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,41 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,00 RUB (99,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,85 RUB (100,19%) |
| НКД: | 2,85 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,85% год. |
| Доходность номинальная: | 17,65% год. |
| Доходность простая: | 17,28% год. |
| Дюрация: | 1 037 дн. (2,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 873 дн. (2,39 лет) |
| Выпуклость: | 8,98 |
| PVBP: | -0,24 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,90 | 19,27% |
| 99,00 | 19,23% |
| 99,10 | 19,19% |
| 99,20 | 19,14% |
| 99,30 | 19,10% |
| 99,40 | 19,06% |
| 99,50 | 19,02% |
| 99,60 | 18,98% |
| 99,70 | 18,93% |
| 99,80 | 18,89% |
| 99,90 | 18,85% |
| 100,00 | 18,81% |
| 100,10 | 18,77% |
| 100,20 | 18,73% |
| 100,30 | 18,68% |
| 100,40 | 18,64% |
| 100,50 | 18,60% |
| 100,60 | 18,56% |
| 100,70 | 18,52% |
| 100,80 | 18,48% |
| 100,90 | 18,44% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.03.2026 | 14,41 (0,00%) | – | – |
| 2. | 10.04.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 10.05.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 09.06.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 09.07.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 08.08.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 07.09.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 07.10.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 06.11.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 06.12.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 05.01.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 04.02.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 06.03.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 05.04.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 05.05.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 04.06.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 04.07.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 03.08.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 02.09.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 02.10.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 01.11.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 31.12.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 30.01.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 29.02.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 30.03.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 29.04.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 29.05.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 28.06.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 28.07.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 27.08.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 26.09.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 26.10.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 25.11.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 25.12.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 24.01.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 23.02.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 25.03.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 24.04.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 24.05.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 23.06.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 23.07.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 22.08.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 21.09.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 21.10.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 20.11.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 20.12.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 08.02.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
