Сбербанк ПАО 001Р-SBER56 (RU000A10F7R7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Сбер Sb56R |
| Наименование полное: | Сбербанк ПАО 001Р-SBER56 |
| ISIN: | RU000A10F7R7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 02.06.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.06.2029 (1004 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 75 000 000 шт. (75 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.08.2026 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.09.2026 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,01 RUB (13,40%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 984,70 RUB (98,47%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 990,94 RUB (99,09%) |
| НКД: | 6,24 RUB |
| Доходность текущая: | 13,61% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,16% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,00% год. |
| Доходность номинальная: | 14,22% год. |
| Доходность простая: | 14,07% год. |
| Дюрация: | 839 дн. (2,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 729 дн. (2,00 лет) |
| Выпуклость: | 6,22 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,47 | 15,50% |
| 97,57 | 15,45% |
| 97,67 | 15,40% |
| 97,77 | 15,35% |
| 97,87 | 15,30% |
| 97,97 | 15,25% |
| 98,07 | 15,20% |
| 98,17 | 15,15% |
| 98,27 | 15,10% |
| 98,37 | 15,05% |
| 98,47 | 15,00% |
| 98,57 | 14,94% |
| 98,67 | 14,89% |
| 98,77 | 14,84% |
| 98,87 | 14,79% |
| 98,97 | 14,74% |
| 99,07 | 14,69% |
| 99,17 | 14,64% |
| 99,27 | 14,59% |
| 99,37 | 14,54% |
| 99,47 | 14,49% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.07.2026 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 2. | 01.08.2026 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 3. | 31.08.2026 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 4. | 30.09.2026 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 5. | 30.10.2026 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 6. | 29.11.2026 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 7. | 29.12.2026 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 8. | 28.01.2027 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 9. | 27.02.2027 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 10. | 29.03.2027 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 11. | 28.04.2027 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 12. | 28.05.2027 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 13. | 27.06.2027 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 14. | 27.07.2027 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 15. | 26.08.2027 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 16. | 25.09.2027 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 17. | 25.10.2027 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 18. | 24.11.2027 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 19. | 24.12.2027 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 20. | 23.01.2028 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 21. | 22.02.2028 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 22. | 23.03.2028 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 23. | 22.04.2028 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 24. | 22.05.2028 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 25. | 21.06.2028 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 26. | 21.07.2028 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 27. | 20.08.2028 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 28. | 19.09.2028 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 29. | 19.10.2028 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 30. | 18.11.2028 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 31. | 18.12.2028 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 32. | 17.01.2029 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 33. | 16.02.2029 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 34. | 18.03.2029 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 35. | 17.04.2029 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 36. | 17.05.2029 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 37. | 16.06.2029 | 11,01 (13,40%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
