Ростелеком ПАО 001P-28R (RU000A10FNL7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РостелP28R |
| Наименование полное: | Ростелеком ПАО 001P-28R |
| ISIN: | RU000A10FNL7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ИНН 7707049388) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 15.07.2026 |
| Дата оферты: | 12.01.2028 (483 дн.) |
| Дата погашения: | 19.06.2031 (1737 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.09.2026 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.10.2026 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,88 RUB (14,45%) |
| Дата последнего известного купона: | 06.01.2028 (477 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 006,90 RUB (100,69%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,48 RUB (100,85%) |
| НКД: | 1,58 RUB |
| Доходность текущая: | 14,35% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,21% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,21% год. |
| Доходность номинальная: | 14,41% год. |
| Доходность простая: | 14,18% год. |
| Дюрация: | 1 266 дн. (3,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 099 дн. (3,01 лет) |
| Выпуклость: | 13,65 |
| PVBP: | -0,30 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 14,75% год. |
| Доходность номинальная: | 14,00% год. |
| Доходность простая: | 13,78% год. |
| Дюрация: | 437 дн. (1,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 381 дн. (1,04 лет) |
| Выпуклость: | 2,06 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 14,75% год. |
| Доходность номинальная: | 14,00% год. |
| Доходность простая: | 13,78% год. |
| Дюрация: | 437 дн. (1,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 381 дн. (1,04 лет) |
| Выпуклость: | 2,06 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,69 | 15,54% | 15,71% | 15,71% |
| 99,79 | 15,51% | 15,62% | 15,62% |
| 99,89 | 15,48% | 15,52% | 15,52% |
| 99,99 | 15,44% | 15,42% | 15,42% |
| 100,09 | 15,41% | 15,33% | 15,33% |
| 100,19 | 15,38% | 15,23% | 15,23% |
| 100,29 | 15,34% | 15,14% | 15,14% |
| 100,39 | 15,31% | 15,04% | 15,04% |
| 100,49 | 15,28% | 14,94% | 14,94% |
| 100,59 | 15,24% | 14,85% | 14,85% |
| 100,69 | 15,21% | 14,75% | 14,75% |
| 100,79 | 15,18% | 14,66% | 14,66% |
| 100,89 | 15,14% | 14,56% | 14,56% |
| 100,99 | 15,11% | 14,47% | 14,47% |
| 101,09 | 15,08% | 14,38% | 14,38% |
| 101,19 | 15,05% | 14,28% | 14,28% |
| 101,29 | 15,01% | 14,19% | 14,19% |
| 101,39 | 14,98% | 14,09% | 14,09% |
| 101,49 | 14,95% | 14,00% | 14,00% |
| 101,59 | 14,92% | 13,91% | 13,91% |
| 101,69 | 14,88% | 13,81% | 13,81% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.08.2026 | 11,88 (14,45%) | – | – |
| 2. | 13.09.2026 | 11,88 (14,45%) | – | – |
| 3. | 13.10.2026 | 11,88 (14,45%) | – | – |
| 4. | 12.11.2026 | 11,88 (14,45%) | – | – |
| 5. | 12.12.2026 | 11,88 (14,45%) | – | – |
| 6. | 11.01.2027 | 11,88 (14,45%) | – | – |
| 7. | 10.02.2027 | 11,88 (14,45%) | – | – |
| 8. | 12.03.2027 | 11,88 (14,45%) | – | – |
| 9. | 11.04.2027 | 11,88 (14,45%) | – | – |
| 10. | 11.05.2027 | 11,88 (14,45%) | – | – |
| 11. | 10.06.2027 | 11,88 (14,45%) | – | – |
| 12. | 10.07.2027 | 11,88 (14,45%) | – | – |
| 13. | 09.08.2027 | 11,88 (14,45%) | – | – |
| 14. | 08.09.2027 | 11,88 (14,45%) | – | – |
| 15. | 08.10.2027 | 11,88 (14,45%) | – | – |
| 16. | 07.11.2027 | 11,88 (14,45%) | – | – |
| 17. | 07.12.2027 | 11,88 (14,45%) | – | – |
| 18. | 06.01.2028 | 11,88 (14,45%) | – | – |
| 19. | 12.01.2028 | – | – | 24.12.2027 – 30.12.2027 |
| 20. | 05.02.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 06.03.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 05.04.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 05.05.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 04.06.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 04.07.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 03.08.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 02.09.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 02.10.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 01.11.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 01.12.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 31.12.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 30.01.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 01.03.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 31.03.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 30.04.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 30.05.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 29.06.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 29.07.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 28.08.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 27.09.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 27.10.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 26.11.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 26.12.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 25.01.2030 | не определен | – | – |
| 45. | 24.02.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 26.03.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 25.04.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 25.05.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 24.06.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 24.07.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 23.08.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 22.09.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 22.10.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 21.11.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 21.12.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 20.01.2031 | не определен | – | – |
| 57. | 19.02.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 21.03.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 20.04.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 20.05.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 19.06.2031 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
