ТАЛК002P-04 (RU000A10E5S0)

Общая информация
Наименование: ТАЛК002P04
Наименование полное: ТАЛК002P-04
ISIN: RU000A10E5S0
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" (ИНН 7202066550)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 26.01.2026
Дата оферты: –
Дата погашения: 05.01.2030 (1366 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 27.03.2026 (14 дн.)
Дата выплаты купона: 26.04.2026 (16 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 19,73 RUB (24,00%)
Дата последнего известного купона: 21.01.2027 (286 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 000,50 RUB (100,05%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 011,68 RUB (101,17%)
НКД: 11,18 RUB
Доходность текущая: 23,99% год.
Доходность текущая модифицированная: 23,97% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 38,54% год.
Доходность номинальная: 33,96% год.
Доходность простая: 23,66% год.
Дюрация: 651 дн. (1,78 лет)
Дюрация модифицированная: 470 дн. (1,29 лет)
Выпуклость: 3,10
PVBP: -0,13
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 26,39% год.
Доходность номинальная: 24,12% год.
Доходность простая: 23,42% год.
Дюрация: 261 дн. (0,72 лет)
Дюрация модифицированная: 207 дн. (0,57 лет)
Выпуклость: 0,79
PVBP: -0,06
Цена Доходность к погашению Доходность к купону
99,05 39,31% 28,16%
99,15 39,24% 27,98%
99,25 39,16% 27,80%
99,35 39,08% 27,63%
99,45 39,00% 27,45%
99,55 38,93% 27,27%
99,65 38,85% 27,09%
99,75 38,77% 26,92%
99,85 38,69% 26,74%
99,95 38,62% 26,57%
100,05 38,54% 26,39%
100,15 38,46% 26,22%
100,25 38,39% 26,04%
100,35 38,31% 25,87%
100,45 38,23% 25,70%
100,55 38,16% 25,53%
100,65 38,08% 25,35%
100,75 38,01% 25,18%
100,85 37,93% 25,01%
100,95 37,85% 24,84%
101,05 37,78% 24,67%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 25.02.2026 19,73 (24,00%) – –
2. 27.03.2026 19,73 (24,00%) – –
3. 26.04.2026 19,73 (24,00%) – –
4. 26.05.2026 19,73 (24,00%) – –
5. 25.06.2026 19,73 (24,00%) – –
6. 25.07.2026 19,73 (24,00%) – –
7. 24.08.2026 19,73 (24,00%) – –
8. 23.09.2026 19,73 (24,00%) – –
9. 23.10.2026 19,73 (24,00%) – –
10. 22.11.2026 19,73 (24,00%) – –
11. 22.12.2026 19,73 (24,00%) – –
12. 21.01.2027 19,73 (24,00%) – –
13. 20.02.2027 не определен 27,80 (2,78%) –
14. 22.03.2027 не определен 27,80 (2,78%) –
15. 21.04.2027 не определен 27,80 (2,78%) –
16. 21.05.2027 не определен 27,80 (2,78%) –
17. 20.06.2027 не определен 27,80 (2,78%) –
18. 20.07.2027 не определен 27,80 (2,78%) –
19. 19.08.2027 не определен 27,80 (2,78%) –
20. 18.09.2027 не определен 27,80 (2,78%) –
21. 18.10.2027 не определен 27,80 (2,78%) –
22. 17.11.2027 не определен 27,80 (2,78%) –
23. 17.12.2027 не определен 27,80 (2,78%) –
24. 16.01.2028 не определен 27,80 (2,78%) –
25. 15.02.2028 не определен 27,80 (2,78%) –
26. 16.03.2028 не определен 27,80 (2,78%) –
27. 15.04.2028 не определен 27,80 (2,78%) –
28. 15.05.2028 не определен 27,80 (2,78%) –
29. 14.06.2028 не определен 27,80 (2,78%) –
30. 14.07.2028 не определен 27,80 (2,78%) –
31. 13.08.2028 не определен 27,80 (2,78%) –
32. 12.09.2028 не определен 27,80 (2,78%) –
33. 12.10.2028 не определен 27,80 (2,78%) –
34. 11.11.2028 не определен 27,80 (2,78%) –
35. 11.12.2028 не определен 27,80 (2,78%) –
36. 10.01.2029 не определен 27,80 (2,78%) –
37. 09.02.2029 не определен 27,80 (2,78%) –
38. 11.03.2029 не определен 27,80 (2,78%) –
39. 10.04.2029 не определен 27,80 (2,78%) –
40. 10.05.2029 не определен 27,80 (2,78%) –
41. 09.06.2029 не определен 27,80 (2,78%) –
42. 09.07.2029 не определен 27,80 (2,78%) –
43. 08.08.2029 не определен 27,80 (2,78%) –
44. 07.09.2029 не определен 27,80 (2,78%) –
45. 07.10.2029 не определен 27,80 (2,78%) –
46. 06.11.2029 не определен 27,80 (2,78%) –
47. 06.12.2029 не определен 27,80 (2,78%) –
48. 05.01.2030 не определен 27,00 (2,70%) –
Другие выпуски облигаций