Бустер.Ру БО-03 (RU000A10ERS6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Бустер Б03 |
| Наименование полное: | Бустер.Ру БО-03 |
| ISIN: | RU000A10ERS6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная Коллекторская Организация "Бустер.Ру " (ИНН 5406805083) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 07.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.03.2029 (1077 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.04.2026 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.05.2026 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,32 RUB (23,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 014,50 RUB (101,45%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 018,36 RUB (101,84%) |
| НКД: | 3,86 RUB |
| Доходность текущая: | 23,16% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,67% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,11% год. |
| Доходность номинальная: | 23,04% год. |
| Доходность простая: | 18,67% год. |
| Дюрация: | 679 дн. (1,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 543 дн. (1,49 лет) |
| Выпуклость: | 3,98 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,45 | 25,77% |
| 100,55 | 25,71% |
| 100,65 | 25,64% |
| 100,75 | 25,57% |
| 100,85 | 25,51% |
| 100,95 | 25,44% |
| 101,05 | 25,37% |
| 101,15 | 25,31% |
| 101,25 | 25,24% |
| 101,35 | 25,17% |
| 101,45 | 25,11% |
| 101,55 | 25,04% |
| 101,65 | 24,98% |
| 101,75 | 24,91% |
| 101,85 | 24,84% |
| 101,95 | 24,78% |
| 102,05 | 24,71% |
| 102,15 | 24,65% |
| 102,25 | 24,58% |
| 102,35 | 24,52% |
| 102,45 | 24,45% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.05.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 2. | 06.06.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 3. | 06.07.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 4. | 05.08.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 5. | 04.09.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 6. | 04.10.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 7. | 03.11.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 8. | 03.12.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 9. | 02.01.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 10. | 01.02.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 11. | 03.03.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 12. | 02.04.2027 | 19,32 (23,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 13. | 02.05.2027 | 17,38 (23,50%) | – | – |
| 14. | 01.06.2027 | 17,38 (23,50%) | – | – |
| 15. | 01.07.2027 | 17,38 (23,50%) | – | – |
| 16. | 31.07.2027 | 17,38 (23,50%) | – | – |
| 17. | 30.08.2027 | 17,38 (23,50%) | – | – |
| 18. | 29.09.2027 | 17,38 (23,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 29.10.2027 | 15,45 (23,50%) | – | – |
| 20. | 28.11.2027 | 15,45 (23,50%) | – | – |
| 21. | 28.12.2027 | 15,45 (23,50%) | – | – |
| 22. | 27.01.2028 | 15,45 (23,50%) | – | – |
| 23. | 26.02.2028 | 15,45 (23,50%) | – | – |
| 24. | 27.03.2028 | 15,45 (23,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 25. | 26.04.2028 | 13,52 (23,50%) | – | – |
| 26. | 26.05.2028 | 13,52 (23,50%) | – | – |
| 27. | 25.06.2028 | 13,52 (23,50%) | – | – |
| 28. | 25.07.2028 | 13,52 (23,50%) | – | – |
| 29. | 24.08.2028 | 13,52 (23,50%) | – | – |
| 30. | 23.09.2028 | 13,52 (23,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 31. | 23.10.2028 | 11,59 (23,50%) | – | – |
| 32. | 22.11.2028 | 11,59 (23,50%) | – | – |
| 33. | 22.12.2028 | 11,59 (23,50%) | – | – |
| 34. | 21.01.2029 | 11,59 (23,50%) | – | – |
| 35. | 20.02.2029 | 11,59 (23,50%) | – | – |
| 36. | 22.03.2029 | 11,59 (23,50%) | 600,00 (60,00%) | – |
