ГТЛК БО 002P-13 (RU000A10F801)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 2P-13 |
| Наименование полное: | ГТЛК БО 002P-13 |
| ISIN: | RU000A10F801 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 26.05.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.05.2030 (1434 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 35 000 000 шт. (35 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.05.2026 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.06.2026 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,11 RUB (15,95%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 992,20 RUB (99,22%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 995,26 RUB (99,53%) |
| НКД: | 3,06 RUB |
| Доходность текущая: | 16,08% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,27% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,50% год. |
| Доходность номинальная: | 16,45% год. |
| Доходность простая: | 14,20% год. |
| Дюрация: | 967 дн. (2,65 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 823 дн. (2,26 лет) |
| Выпуклость: | 7,95 |
| PVBP: | -0,22 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,22 | 17,95% |
| 98,32 | 17,90% |
| 98,42 | 17,86% |
| 98,52 | 17,81% |
| 98,62 | 17,77% |
| 98,72 | 17,72% |
| 98,82 | 17,68% |
| 98,92 | 17,63% |
| 99,02 | 17,59% |
| 99,12 | 17,54% |
| 99,22 | 17,50% |
| 99,32 | 17,45% |
| 99,42 | 17,41% |
| 99,52 | 17,36% |
| 99,62 | 17,32% |
| 99,72 | 17,28% |
| 99,82 | 17,23% |
| 99,92 | 17,19% |
| 100,02 | 17,14% |
| 100,12 | 17,10% |
| 100,22 | 17,06% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.06.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 2. | 25.07.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 3. | 24.08.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 4. | 23.09.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 5. | 23.10.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 6. | 22.11.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 7. | 22.12.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 8. | 21.01.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 9. | 20.02.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 10. | 22.03.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 11. | 21.04.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 12. | 21.05.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 13. | 20.06.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 14. | 20.07.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 15. | 19.08.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 16. | 18.09.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 17. | 18.10.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 18. | 17.11.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 19. | 17.12.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 20. | 16.01.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 21. | 15.02.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 22. | 16.03.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 23. | 15.04.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 24. | 15.05.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 25. | 14.06.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 26. | 14.07.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 27. | 13.08.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 28. | 12.09.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 29. | 12.10.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 30. | 11.11.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 31. | 11.12.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 32. | 10.01.2029 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 33. | 09.02.2029 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 34. | 11.03.2029 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 35. | 10.04.2029 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 36. | 10.05.2029 | 13,11 (15,95%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 37. | 09.06.2029 | 10,49 (15,95%) | – | – |
| 38. | 09.07.2029 | 10,49 (15,95%) | – | – |
| 39. | 08.08.2029 | 10,49 (15,95%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 40. | 07.09.2029 | 7,87 (15,95%) | – | – |
| 41. | 07.10.2029 | 7,87 (15,95%) | – | – |
| 42. | 06.11.2029 | 7,87 (15,95%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 43. | 06.12.2029 | 5,24 (15,95%) | – | – |
| 44. | 05.01.2030 | 5,24 (15,95%) | – | – |
| 45. | 04.02.2030 | 5,24 (15,95%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 46. | 06.03.2030 | 2,62 (15,95%) | – | – |
| 47. | 05.04.2030 | 2,62 (15,95%) | – | – |
| 48. | 05.05.2030 | 2,62 (15,95%) | 200,00 (20,00%) | – |
