ИСП 001Р-01 (RU000A10FAL4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИСП 1Р-01 |
| Наименование полное: | ИСП 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10FAL4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ" (ИНН 6321418601) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 03.06.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.05.2029 (1070 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.06.2026 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.07.2026 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (21,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 039,90 RUB (103,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 047,38 RUB (104,74%) |
| НКД: | 7,48 RUB |
| Доходность текущая: | 20,19% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,83% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,90% год. |
| Доходность номинальная: | 19,44% год. |
| Доходность простая: | 18,69% год. |
| Дюрация: | 810 дн. (2,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 670 дн. (1,83 лет) |
| Выпуклость: | 5,53 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,99 | 21,43% |
| 103,09 | 21,38% |
| 103,19 | 21,32% |
| 103,29 | 21,27% |
| 103,39 | 21,22% |
| 103,49 | 21,17% |
| 103,59 | 21,11% |
| 103,69 | 21,06% |
| 103,79 | 21,01% |
| 103,89 | 20,96% |
| 103,99 | 20,90% |
| 104,09 | 20,85% |
| 104,19 | 20,80% |
| 104,29 | 20,75% |
| 104,39 | 20,70% |
| 104,49 | 20,65% |
| 104,59 | 20,59% |
| 104,69 | 20,54% |
| 104,79 | 20,49% |
| 104,89 | 20,44% |
| 104,99 | 20,39% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.07.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 02.08.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 01.09.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 01.10.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 5. | 31.10.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 6. | 30.11.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 7. | 30.12.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 8. | 29.01.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 9. | 28.02.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 10. | 30.03.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 11. | 29.04.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 12. | 29.05.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 13. | 28.06.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 14. | 28.07.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 15. | 27.08.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 16. | 26.09.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 17. | 26.10.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 18. | 25.11.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 19. | 25.12.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 20. | 24.01.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 21. | 23.02.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 22. | 24.03.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 23. | 23.04.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 24. | 23.05.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 25. | 22.06.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 26. | 22.07.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 27. | 21.08.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 28. | 20.09.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 29. | 20.10.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 30. | 19.11.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 31. | 19.12.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 32. | 18.01.2029 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 33. | 17.02.2029 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 34. | 19.03.2029 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 35. | 18.04.2029 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 36. | 18.05.2029 | 17,26 (21,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
