ЛЕГЕНДА БО 002P-07 (RU000A10FBB3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛЕГЕНДА2P7 |
| Наименование полное: | ЛЕГЕНДА БО 002P-07 |
| ISIN: | RU000A10FBB3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" (ИНН 7840438730) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 04.06.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.05.2028 (616 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 250 000 шт. (1 250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.09.2026 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.10.2026 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,62 RUB (19,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,90 RUB (100,09%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,71 RUB (100,87%) |
| НКД: | 7,81 RUB |
| Доходность текущая: | 18,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,93% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,63% год. |
| Доходность номинальная: | 19,20% год. |
| Доходность простая: | 18,76% год. |
| Дюрация: | 528 дн. (1,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 438 дн. (1,20 лет) |
| Выпуклость: | 2,58 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,09 | 21,47% |
| 99,19 | 21,38% |
| 99,29 | 21,30% |
| 99,39 | 21,21% |
| 99,49 | 21,13% |
| 99,59 | 21,05% |
| 99,69 | 20,96% |
| 99,79 | 20,88% |
| 99,89 | 20,80% |
| 99,99 | 20,72% |
| 100,09 | 20,63% |
| 100,19 | 20,55% |
| 100,29 | 20,47% |
| 100,39 | 20,39% |
| 100,49 | 20,30% |
| 100,59 | 20,22% |
| 100,69 | 20,14% |
| 100,79 | 20,06% |
| 100,89 | 19,98% |
| 100,99 | 19,89% |
| 101,09 | 19,81% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.07.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 2. | 03.08.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 3. | 02.09.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 4. | 02.10.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 5. | 01.11.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 6. | 01.12.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 7. | 31.12.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 8. | 30.01.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 9. | 01.03.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 10. | 31.03.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 11. | 30.04.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 12. | 30.05.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 13. | 29.06.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 14. | 29.07.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 15. | 28.08.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 16. | 27.09.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 17. | 27.10.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 18. | 26.11.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 19. | 26.12.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 20. | 25.01.2028 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 21. | 24.02.2028 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 22. | 25.03.2028 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 23. | 24.04.2028 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 24. | 24.05.2028 | 15,62 (19,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
