СФО ТБ-10 класс А2 (RU000A10FQW7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТБ-10_А2 |
| Наименование полное: | СФО ТБ-10 класс А2 |
| ISIN: | RU000A10FQW7 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-10" (ИНН 9703244712) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.12.2033 (2653 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.08.2026 (34 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.10.2026 (35 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 69 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 32,14 RUB (17,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 21.03.2029 (917 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 017,10 RUB (101,71%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 033,40 RUB (103,34%) |
| НКД: | 16,30 RUB |
| Доходность текущая: | 16,71% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,48% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,87% год. |
| Доходность номинальная: | 17,66% год. |
| Доходность простая: | 5,52% год. |
| Дюрация: | 690 дн. (1,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 580 дн. (1,59 лет) |
| Выпуклость: | 4,34 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,27% год. |
| Доходность номинальная: | 16,25% год. |
| Доходность простая: | 13,74% год. |
| Дюрация: | 667 дн. (1,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 569 дн. (1,56 лет) |
| Выпуклость: | 4,09 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 100,71 | 19,48% | 17,89% |
| 100,81 | 19,42% | 17,83% |
| 100,91 | 19,36% | 17,77% |
| 101,01 | 19,29% | 17,70% |
| 101,11 | 19,23% | 17,64% |
| 101,21 | 19,17% | 17,58% |
| 101,31 | 19,11% | 17,51% |
| 101,41 | 19,05% | 17,45% |
| 101,51 | 18,99% | 17,39% |
| 101,61 | 18,93% | 17,33% |
| 101,71 | 18,87% | 17,27% |
| 101,81 | 18,80% | 17,20% |
| 101,91 | 18,74% | 17,14% |
| 102,01 | 18,68% | 17,08% |
| 102,11 | 18,62% | 17,02% |
| 102,21 | 18,56% | 16,96% |
| 102,31 | 18,50% | 16,89% |
| 102,41 | 18,44% | 16,83% |
| 102,51 | 18,38% | 16,77% |
| 102,61 | 18,32% | 16,71% |
| 102,71 | 18,26% | 16,65% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.10.2026 | 32,14 (17,00%) | – | – |
| 2. | 21.11.2026 | 14,44 (17,00%) | – | – |
| 3. | 21.12.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 4. | 21.01.2027 | 14,44 (17,00%) | – | – |
| 5. | 21.02.2027 | 14,44 (17,00%) | – | – |
| 6. | 21.03.2027 | 13,04 (17,00%) | – | – |
| 7. | 21.04.2027 | 14,44 (17,00%) | – | – |
| 8. | 21.05.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 9. | 21.06.2027 | 14,44 (17,00%) | – | – |
| 10. | 21.07.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 11. | 21.08.2027 | 14,44 (17,00%) | – | – |
| 12. | 21.09.2027 | 14,44 (17,00%) | – | – |
| 13. | 21.10.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 14. | 21.11.2027 | 14,44 (17,00%) | – | – |
| 15. | 21.12.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 16. | 21.01.2028 | 14,44 (17,00%) | – | – |
| 17. | 21.02.2028 | 14,44 (17,00%) | – | – |
| 18. | 21.03.2028 | 13,51 (17,00%) | – | – |
| 19. | 21.04.2028 | 14,44 (17,00%) | – | – |
| 20. | 21.05.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 21. | 21.06.2028 | 14,44 (17,00%) | – | – |
| 22. | 21.07.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 23. | 21.08.2028 | 14,44 (17,00%) | 106,10 (10,61%) | – |
| 24. | 21.09.2028 | 12,91 (17,00%) | 161,60 (16,16%) | – |
| 25. | 21.10.2028 | 10,23 (17,00%) | 150,30 (15,03%) | – |
| 26. | 21.11.2028 | 8,40 (17,00%) | 140,00 (14,00%) | – |
| 27. | 21.12.2028 | 6,18 (17,00%) | 130,30 (13,03%) | – |
| 28. | 21.01.2029 | 4,50 (17,00%) | 121,30 (12,13%) | – |
| 29. | 21.02.2029 | 2,75 (17,00%) | 112,80 (11,28%) | – |
| 30. | 21.03.2029 | 1,01 (17,00%) | 77,60 (7,76%) | – |
| 31. | 21.04.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 21.05.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 21.06.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 21.07.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 21.08.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 21.09.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 21.10.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 21.11.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 21.12.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 21.01.2030 | не определен | – | – |
| 41. | 21.02.2030 | не определен | – | – |
| 42. | 21.03.2030 | не определен | – | – |
| 43. | 21.04.2030 | не определен | – | – |
| 44. | 21.05.2030 | не определен | – | – |
| 45. | 21.06.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 21.07.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 21.08.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 21.09.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 21.10.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 21.11.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 21.12.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 21.01.2031 | не определен | – | – |
| 53. | 21.02.2031 | не определен | – | – |
| 54. | 21.03.2031 | не определен | – | – |
| 55. | 21.04.2031 | не определен | – | – |
| 56. | 21.05.2031 | не определен | – | – |
| 57. | 21.06.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 21.07.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 21.08.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 21.09.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 21.10.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 21.11.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 21.12.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 21.01.2032 | не определен | – | – |
| 65. | 21.02.2032 | не определен | – | – |
| 66. | 21.03.2032 | не определен | – | – |
| 67. | 21.04.2032 | не определен | – | – |
| 68. | 21.05.2032 | не определен | – | – |
| 69. | 21.06.2032 | не определен | – | – |
| 70. | 21.07.2032 | не определен | – | – |
| 71. | 21.08.2032 | не определен | – | – |
| 72. | 21.09.2032 | не определен | – | – |
| 73. | 21.10.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 21.11.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 21.12.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 21.01.2033 | не определен | – | – |
| 77. | 21.02.2033 | не определен | – | – |
| 78. | 21.03.2033 | не определен | – | – |
| 79. | 21.04.2033 | не определен | – | – |
| 80. | 21.05.2033 | не определен | – | – |
| 81. | 21.06.2033 | не определен | – | – |
| 82. | 21.07.2033 | не определен | – | – |
| 83. | 21.08.2033 | не определен | – | – |
| 84. | 21.09.2033 | не определен | – | – |
| 85. | 21.10.2033 | не определен | – | – |
| 86. | 21.11.2033 | не определен | – | – |
| 87. | 21.12.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
