Трансмашхолдинг АО ПБО-08 (RU000A10FBG2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТрансмхПБ8 |
| Наименование полное: | Трансмашхолдинг АО ПБО-08 |
| ISIN: | RU000A10FBG2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Трансмашхолдинг" (ИНН 7723199790) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 04.06.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.05.2029 (933 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.10.2026 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.11.2026 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,90 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,90 RUB (99,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,94 RUB (101,19%) |
| НКД: | 12,04 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,86% год. |
| Доходность номинальная: | 15,89% год. |
| Доходность простая: | 15,50% год. |
| Дюрация: | 766 дн. (2,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 655 дн. (1,79 лет) |
| Выпуклость: | 5,20 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,99 | 17,41% |
| 99,09 | 17,36% |
| 99,19 | 17,30% |
| 99,29 | 17,25% |
| 99,39 | 17,19% |
| 99,49 | 17,13% |
| 99,59 | 17,08% |
| 99,69 | 17,02% |
| 99,79 | 16,97% |
| 99,89 | 16,91% |
| 99,99 | 16,86% |
| 100,09 | 16,80% |
| 100,19 | 16,75% |
| 100,29 | 16,69% |
| 100,39 | 16,64% |
| 100,49 | 16,58% |
| 100,59 | 16,53% |
| 100,69 | 16,47% |
| 100,79 | 16,42% |
| 100,89 | 16,37% |
| 100,99 | 16,31% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.07.2026 | 13,27 (0,00%) | – | – |
| 2. | 03.08.2026 | 13,10 (0,00%) | – | – |
| 3. | 02.09.2026 | 12,90 (0,00%) | – | – |
| 4. | 02.10.2026 | 12,90 (0,00%) | – | – |
| 5. | 01.11.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 01.12.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 31.12.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 30.01.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 01.03.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 31.03.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 30.04.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 30.05.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 29.06.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 29.07.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 28.08.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 27.09.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 27.10.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 26.11.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 26.12.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 25.01.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 24.02.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 25.03.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 24.04.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 24.05.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 23.06.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 23.07.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 22.08.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 21.09.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 21.10.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 20.11.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 20.12.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 19.01.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 18.02.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 20.03.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 19.04.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 19.05.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
