Спектр БО-01 (RU000A10BPX6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Спектр01 |
| Наименование полное: | Спектр БО-01 |
| ISIN: | RU000A10BPX6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания СПЕКТР" (ИНН 5047191624) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 30.05.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.05.2027 (688 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 115 544 шт. (115 544 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.06.2025 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.07.2025 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,50 RUB (100,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 002,72 RUB (100,27%) |
| НКД: | 2,22 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,14% год. |
| Доходность номинальная: | -0,14% год. |
| Доходность простая: | -0,14% год. |
| Дюрация: | 688 дн. (1,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 689 дн. (1,89 лет) |
| Выпуклость: | 5,45 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,05 | 0,39% |
| 99,15 | 0,33% |
| 99,25 | 0,28% |
| 99,35 | 0,23% |
| 99,45 | 0,17% |
| 99,55 | 0,12% |
| 99,65 | 0,07% |
| 99,75 | 0,01% |
| 99,85 | -0,04% |
| 99,95 | -0,09% |
| 100,05 | -0,14% |
| 100,15 | -0,20% |
| 100,25 | -0,25% |
| 100,35 | -0,30% |
| 100,45 | -0,35% |
| 100,55 | -0,41% |
| 100,65 | -0,46% |
| 100,75 | -0,51% |
| 100,85 | -0,56% |
| 100,95 | -0,62% |
| 101,05 | -0,67% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.06.2025 | не определен | – | – |
| 2. | 29.07.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 28.08.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 27.09.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 27.10.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 26.11.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 26.12.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 25.01.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 24.02.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 26.03.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 25.04.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 25.05.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 24.06.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 24.07.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 23.08.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 22.09.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 22.10.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 21.11.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 21.12.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 20.01.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 19.02.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 21.03.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 20.04.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 20.05.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
