ИКС 5 ФИНАНС 003P-01 (RU000A109JH1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИКС5Фин3P1 |
| Наименование полное: | ИКС 5 ФИНАНС 003P-01 |
| ISIN: | RU000A109JH1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" (ИНН 7715630469) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 20.11.2024 |
| Дата оферты: | 21.08.2025 (115 дн.) |
| Дата погашения: | 29.10.2034 (3471 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.04.2025 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.05.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 17.08.2025 (111 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 014,50 RUB (101,45%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 020,80 RUB (102,08%) |
| НКД: | 6,30 RUB |
| Доходность текущая: | 22,67% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,52% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,11% год. |
| Доходность номинальная: | 23,04% год. |
| Доходность простая: | 22,37% год. |
| Дюрация: | 1 437 дн. (3,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 149 дн. (3,15 лет) |
| Выпуклость: | 18,49 |
| PVBP: | -0,31 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 19,37% год. |
| Доходность номинальная: | 18,11% год. |
| Доходность простая: | 17,65% год. |
| Дюрация: | 108 дн. (0,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 90 дн. (0,25 лет) |
| Выпуклость: | 0,27 |
| PVBP: | -0,03 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 19,37% год. |
| Доходность номинальная: | 18,11% год. |
| Доходность простая: | 17,65% год. |
| Дюрация: | 108 дн. (0,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 90 дн. (0,25 лет) |
| Выпуклость: | 0,27 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 100,45 | 25,42% | 23,42% | 23,42% |
| 100,55 | 25,39% | 23,01% | 23,01% |
| 100,65 | 25,36% | 22,60% | 22,60% |
| 100,75 | 25,32% | 22,19% | 22,19% |
| 100,85 | 25,29% | 21,78% | 21,78% |
| 100,95 | 25,26% | 21,38% | 21,38% |
| 101,05 | 25,23% | 20,97% | 20,97% |
| 101,15 | 25,20% | 20,57% | 20,57% |
| 101,25 | 25,17% | 20,17% | 20,17% |
| 101,35 | 25,14% | 19,77% | 19,77% |
| 101,45 | 25,11% | 19,37% | 19,37% |
| 101,55 | 25,07% | 18,98% | 18,98% |
| 101,65 | 25,04% | 18,58% | 18,58% |
| 101,75 | 25,01% | 18,19% | 18,19% |
| 101,85 | 24,98% | 17,80% | 17,80% |
| 101,95 | 24,95% | 17,41% | 17,41% |
| 102,05 | 24,92% | 17,03% | 17,03% |
| 102,15 | 24,89% | 16,64% | 16,64% |
| 102,25 | 24,86% | 16,26% | 16,26% |
| 102,35 | 24,83% | 15,88% | 15,88% |
| 102,45 | 24,80% | 15,49% | 15,49% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.12.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 2. | 19.01.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 18.02.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 4. | 20.03.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 19.04.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 6. | 19.05.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 7. | 18.06.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 8. | 18.07.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 9. | 17.08.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 10. | 21.08.2025 | – | – | 12.08.2025 – 18.08.2025 |
| 11. | 16.09.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 16.10.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 15.11.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 15.12.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 14.01.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 13.02.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 15.03.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 14.04.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 14.05.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 13.06.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 13.07.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 12.08.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 11.09.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 11.10.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 10.11.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 10.12.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 09.01.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 08.02.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 10.03.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 09.04.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 09.05.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 08.06.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 08.07.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 07.08.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 06.09.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 06.10.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 05.11.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 05.12.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 04.01.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 03.02.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 04.03.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 03.04.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 03.05.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 02.06.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 02.07.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 01.08.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 31.08.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 30.09.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 30.10.2028 | не определен | – | – |
| 50. | 29.11.2028 | не определен | – | – |
| 51. | 29.12.2028 | не определен | – | – |
| 52. | 28.01.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 27.02.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 29.03.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 28.04.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 28.05.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 27.06.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 27.07.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 26.08.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 25.09.2029 | не определен | – | – |
| 61. | 25.10.2029 | не определен | – | – |
| 62. | 24.11.2029 | не определен | – | – |
| 63. | 24.12.2029 | не определен | – | – |
| 64. | 23.01.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 22.02.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 24.03.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 23.04.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 23.05.2030 | не определен | – | – |
| 69. | 22.06.2030 | не определен | – | – |
| 70. | 22.07.2030 | не определен | – | – |
| 71. | 21.08.2030 | не определен | – | – |
| 72. | 20.09.2030 | не определен | – | – |
| 73. | 20.10.2030 | не определен | – | – |
| 74. | 19.11.2030 | не определен | – | – |
| 75. | 19.12.2030 | не определен | – | – |
| 76. | 18.01.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 17.02.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 19.03.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 18.04.2031 | не определен | – | – |
| 80. | 18.05.2031 | не определен | – | – |
| 81. | 17.06.2031 | не определен | – | – |
| 82. | 17.07.2031 | не определен | – | – |
| 83. | 16.08.2031 | не определен | – | – |
| 84. | 15.09.2031 | не определен | – | – |
| 85. | 15.10.2031 | не определен | – | – |
| 86. | 14.11.2031 | не определен | – | – |
| 87. | 14.12.2031 | не определен | – | – |
| 88. | 13.01.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 12.02.2032 | не определен | – | – |
| 90. | 13.03.2032 | не определен | – | – |
| 91. | 12.04.2032 | не определен | – | – |
| 92. | 12.05.2032 | не определен | – | – |
| 93. | 11.06.2032 | не определен | – | – |
| 94. | 11.07.2032 | не определен | – | – |
| 95. | 10.08.2032 | не определен | – | – |
| 96. | 09.09.2032 | не определен | – | – |
| 97. | 09.10.2032 | не определен | – | – |
| 98. | 08.11.2032 | не определен | – | – |
| 99. | 08.12.2032 | не определен | – | – |
| 100. | 07.01.2033 | не определен | – | – |
| 101. | 06.02.2033 | не определен | – | – |
| 102. | 08.03.2033 | не определен | – | – |
| 103. | 07.04.2033 | не определен | – | – |
| 104. | 07.05.2033 | не определен | – | – |
| 105. | 06.06.2033 | не определен | – | – |
| 106. | 06.07.2033 | не определен | – | – |
| 107. | 05.08.2033 | не определен | – | – |
| 108. | 04.09.2033 | не определен | – | – |
| 109. | 04.10.2033 | не определен | – | – |
| 110. | 03.11.2033 | не определен | – | – |
| 111. | 03.12.2033 | не определен | – | – |
| 112. | 02.01.2034 | не определен | – | – |
| 113. | 01.02.2034 | не определен | – | – |
| 114. | 03.03.2034 | не определен | – | – |
| 115. | 02.04.2034 | не определен | – | – |
| 116. | 02.05.2034 | не определен | – | – |
| 117. | 01.06.2034 | не определен | – | – |
| 118. | 01.07.2034 | не определен | – | – |
| 119. | 31.07.2034 | не определен | – | – |
| 120. | 30.08.2034 | не определен | – | – |
| 121. | 29.09.2034 | не определен | – | – |
| 122. | 29.10.2034 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
