СФО СБ Секьюритизация 5 кл.АC (RU000A10FEP7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СБСекр5АС |
| Наименование полное: | СФО СБ Секьюритизация 5 кл.АC |
| ISIN: | RU000A10FEP7 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество "СБ Секьюритизация 5" (ИНН 9703163693) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.07.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.06.2035 (3205 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 38 411 000 шт. (38 411 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.07.2026 (64 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.09.2026 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 74 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 32,03 RUB (15,80%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.06.2028 (649 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,00 RUB (99,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 027,14 RUB (102,71%) |
| НКД: | 28,14 RUB |
| Доходность текущая: | 15,82% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,83% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,13% год. |
| Доходность номинальная: | 22,21% год. |
| Доходность простая: | 3,24% год. |
| Дюрация: | 364 дн. (1,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 293 дн. (0,80 лет) |
| Выпуклость: | 2,01 |
| PVBP: | -0,08 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,06% год. |
| Доходность номинальная: | 16,06% год. |
| Доходность простая: | 8,27% год. |
| Дюрация: | 308 дн. (0,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 263 дн. (0,72 лет) |
| Выпуклость: | 1,39 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,90 | 25,36% | 18,43% |
| 99,00 | 25,24% | 18,29% |
| 99,10 | 25,11% | 18,15% |
| 99,20 | 24,99% | 18,01% |
| 99,30 | 24,87% | 17,88% |
| 99,40 | 24,74% | 17,74% |
| 99,50 | 24,62% | 17,60% |
| 99,60 | 24,50% | 17,47% |
| 99,70 | 24,38% | 17,33% |
| 99,80 | 24,26% | 17,19% |
| 99,90 | 24,13% | 17,06% |
| 100,00 | 24,01% | 16,92% |
| 100,10 | 23,89% | 16,79% |
| 100,20 | 23,77% | 16,66% |
| 100,30 | 23,65% | 16,52% |
| 100,40 | 23,53% | 16,39% |
| 100,50 | 23,41% | 16,25% |
| 100,60 | 23,29% | 16,12% |
| 100,70 | 23,18% | 15,99% |
| 100,80 | 23,06% | 15,86% |
| 100,90 | 22,94% | 15,73% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.09.2026 | 32,03 (15,80%) | 91,52 (9,15%) | – |
| 2. | 26.10.2026 | 11,80 (15,80%) | 48,11 (4,81%) | – |
| 3. | 26.11.2026 | 11,55 (15,80%) | 42,08 (4,21%) | – |
| 4. | 26.12.2026 | 10,63 (15,80%) | 39,03 (3,90%) | – |
| 5. | 26.01.2027 | 10,46 (15,80%) | 33,57 (3,36%) | – |
| 6. | 26.02.2027 | 10,01 (15,80%) | 29,63 (2,96%) | – |
| 7. | 26.03.2027 | 8,68 (15,80%) | 28,95 (2,90%) | – |
| 8. | 26.04.2027 | 9,22 (15,80%) | 21,77 (2,18%) | – |
| 9. | 26.05.2027 | 8,64 (15,80%) | 18,97 (1,90%) | – |
| 10. | 26.06.2027 | 8,67 (15,80%) | 14,77 (1,48%) | – |
| 11. | 26.07.2027 | 8,20 (15,80%) | 59,41 (5,94%) | – |
| 12. | 26.08.2027 | 7,68 (15,80%) | 55,62 (5,56%) | – |
| 13. | 26.09.2027 | 6,93 (15,80%) | 52,84 (5,28%) | – |
| 14. | 26.10.2027 | 6,02 (15,80%) | 50,89 (5,09%) | – |
| 15. | 26.11.2027 | 5,54 (15,80%) | 47,62 (4,76%) | – |
| 16. | 26.12.2027 | 4,74 (15,80%) | 45,84 (4,58%) | – |
| 17. | 26.01.2028 | 4,29 (15,80%) | 42,89 (4,29%) | – |
| 18. | 26.02.2028 | 3,71 (15,80%) | 40,74 (4,07%) | – |
| 19. | 26.03.2028 | 2,96 (15,80%) | 39,50 (3,95%) | – |
| 20. | 26.04.2028 | 2,63 (15,80%) | 36,21 (3,62%) | – |
| 21. | 26.05.2028 | 2,08 (15,80%) | 34,49 (3,45%) | – |
| 22. | 26.06.2028 | 1,68 (15,80%) | 125,55 (12,56%) | – |
| 23. | 26.07.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 26.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 26.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 26.10.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 26.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 26.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 26.01.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 26.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 26.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 26.04.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 26.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 26.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 26.07.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 26.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 26.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 26.10.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 26.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 26.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 26.01.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 26.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 26.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 26.04.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 26.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 26.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 26.07.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 26.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 26.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 26.10.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 26.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 26.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 26.01.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 26.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 26.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 26.04.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 26.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 26.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 26.07.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 26.08.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 26.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 26.10.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 26.11.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 26.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 26.01.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 26.02.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 26.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 26.04.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 26.05.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 26.06.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 26.07.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 26.08.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 26.09.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 26.10.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 26.11.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 26.12.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 26.01.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 26.02.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 26.03.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 26.04.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 26.05.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 26.06.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 26.07.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 26.08.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 26.09.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 26.10.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 26.11.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 26.12.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 26.01.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 26.02.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 26.03.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 26.04.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 26.05.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 26.06.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 26.07.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 26.08.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 26.09.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 26.10.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 26.11.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 26.12.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 26.01.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 26.02.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 26.03.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 26.04.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 26.05.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 26.06.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
