АЛИУМ01Р1 (RU000A10FG84)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АЛМ01Р1 |
| Наименование полное: | АЛИУМ01Р1 |
| ISIN: | RU000A10FG84 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "АЛИУМ" (ИНН 5077009710) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.06.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.06.2028 (631 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.08.2026 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.09.2026 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,38 RUB (17,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 996,50 RUB (99,65%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,40 RUB (101,04%) |
| НКД: | 13,90 RUB |
| Доходность текущая: | 17,56% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,76% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,25% год. |
| Доходность номинальная: | 18,00% год. |
| Доходность простая: | 17,52% год. |
| Дюрация: | 541 дн. (1,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 454 дн. (1,24 лет) |
| Выпуклость: | 2,76 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,65 | 20,05% |
| 98,75 | 19,97% |
| 98,85 | 19,89% |
| 98,95 | 19,81% |
| 99,05 | 19,73% |
| 99,15 | 19,65% |
| 99,25 | 19,57% |
| 99,35 | 19,49% |
| 99,45 | 19,41% |
| 99,55 | 19,33% |
| 99,65 | 19,25% |
| 99,75 | 19,17% |
| 99,85 | 19,09% |
| 99,95 | 19,01% |
| 100,05 | 18,93% |
| 100,15 | 18,85% |
| 100,25 | 18,77% |
| 100,35 | 18,69% |
| 100,45 | 18,62% |
| 100,55 | 18,54% |
| 100,65 | 18,46% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.07.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 2. | 17.08.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 3. | 16.09.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 4. | 16.10.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 5. | 15.11.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 6. | 15.12.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 7. | 14.01.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 8. | 13.02.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 9. | 15.03.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 10. | 14.04.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 11. | 14.05.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 12. | 13.06.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 13. | 13.07.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 14. | 12.08.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 15. | 11.09.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 16. | 11.10.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 17. | 10.11.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 18. | 10.12.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 19. | 09.01.2028 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 20. | 08.02.2028 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 21. | 09.03.2028 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 22. | 08.04.2028 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 23. | 08.05.2028 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 24. | 07.06.2028 | 14,38 (17,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
