Ломбард 888 БО-02 (RU000A10FK39)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Лмбрд888Б2 |
| Наименование полное: | Ломбард 888 БО-02 |
| ISIN: | RU000A10FK39 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард 888" (ИНН 9718010636) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 02.07.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.06.2029 (1005 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.08.2026 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.09.2026 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,32 RUB (23,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 970,00 RUB (97,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 980,30 RUB (98,03%) |
| НКД: | 10,30 RUB |
| Доходность текущая: | 24,23% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,32% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,06% год. |
| Доходность номинальная: | 25,52% год. |
| Доходность простая: | 25,07% год. |
| Дюрация: | 737 дн. (2,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 576 дн. (1,58 лет) |
| Выпуклость: | 4,26 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,00 | 28,72% |
| 96,10 | 28,65% |
| 96,20 | 28,58% |
| 96,30 | 28,52% |
| 96,40 | 28,45% |
| 96,50 | 28,39% |
| 96,60 | 28,32% |
| 96,70 | 28,26% |
| 96,80 | 28,19% |
| 96,90 | 28,13% |
| 97,00 | 28,06% |
| 97,10 | 28,00% |
| 97,20 | 27,93% |
| 97,30 | 27,87% |
| 97,40 | 27,81% |
| 97,50 | 27,74% |
| 97,60 | 27,68% |
| 97,70 | 27,61% |
| 97,80 | 27,55% |
| 97,90 | 27,49% |
| 98,00 | 27,42% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.08.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 2. | 31.08.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 3. | 30.09.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 4. | 30.10.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 5. | 29.11.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 6. | 29.12.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 7. | 28.01.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 8. | 27.02.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 9. | 29.03.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 10. | 28.04.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 11. | 28.05.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 12. | 27.06.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 13. | 27.07.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 14. | 26.08.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 15. | 25.09.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 16. | 25.10.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 17. | 24.11.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 18. | 24.12.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 19. | 23.01.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 20. | 22.02.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 21. | 23.03.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 22. | 22.04.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 23. | 22.05.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 24. | 21.06.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 25. | 21.07.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 26. | 20.08.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 27. | 19.09.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 28. | 19.10.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 29. | 18.11.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 30. | 18.12.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 31. | 17.01.2029 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 32. | 16.02.2029 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 33. | 18.03.2029 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 34. | 17.04.2029 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 35. | 17.05.2029 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 36. | 16.06.2029 | 19,32 (23,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
