Уралкуз 001Р-03 (RU000A10DBV6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Уралкуз1Р3 |
| Наименование полное: | Уралкуз 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A10DBV6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Уральская кузница" (ИНН 7420000133) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.10.2027 (671 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.11.2025 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.12.2025 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,44 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,05 RUB (101,21%) |
| НКД: | 12,05 RUB |
| Доходность текущая: | 20,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,81% год. |
| Доходность номинальная: | 20,23% год. |
| Доходность простая: | 19,68% год. |
| Дюрация: | 561 дн. (1,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 461 дн. (1,26 лет) |
| Выпуклость: | 2,83 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 22,60% |
| 99,10 | 22,52% |
| 99,20 | 22,44% |
| 99,30 | 22,36% |
| 99,40 | 22,29% |
| 99,50 | 22,21% |
| 99,60 | 22,13% |
| 99,70 | 22,05% |
| 99,80 | 21,97% |
| 99,90 | 21,89% |
| 100,00 | 21,81% |
| 100,10 | 21,74% |
| 100,20 | 21,66% |
| 100,30 | 21,58% |
| 100,40 | 21,50% |
| 100,50 | 21,42% |
| 100,60 | 21,35% |
| 100,70 | 21,27% |
| 100,80 | 21,19% |
| 100,90 | 21,11% |
| 101,00 | 21,04% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.11.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 30.12.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 3. | 29.01.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 4. | 28.02.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 5. | 30.03.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 6. | 29.04.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 7. | 29.05.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 8. | 28.06.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 9. | 28.07.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 10. | 27.08.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 11. | 26.09.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 12. | 26.10.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 13. | 25.11.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 14. | 25.12.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 15. | 24.01.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 16. | 23.02.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 17. | 25.03.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 18. | 24.04.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 19. | 24.05.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 20. | 23.06.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 21. | 23.07.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 22. | 22.08.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 23. | 21.09.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 24. | 21.10.2027 | 16,44 (20,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
