Фабрика ПО 001Р-02 (RU000A10FX26)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | iФабрик1Р2 |
| Наименование полное: | Фабрика ПО 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10FX26 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ФАБРИКА ПО" (ИНН 9726092897) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 21.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.08.2028 (695 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 200 000 шт. (1 200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.08.2026 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.09.2026 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,59 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 20.09.2026 (5 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,30 RUB (99,93%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,94 RUB (101,19%) |
| НКД: | 12,64 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,04% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,29% год. |
| Доходность номинальная: | 18,03% год. |
| Доходность простая: | 17,55% год. |
| Дюрация: | 588 дн. (1,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 493 дн. (1,35 лет) |
| Выпуклость: | 3,17 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 21,04% год. |
| Доходность номинальная: | 19,55% год. |
| Доходность простая: | 19,12% год. |
| Дюрация: | 5 дн. (0,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 4 дн. (0,01 лет) |
| Выпуклость: | 0,01 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,93 | 20,02% | 149,90% |
| 99,03 | 19,95% | 132,35% |
| 99,13 | 19,88% | 116,05% |
| 99,23 | 19,80% | 100,90% |
| 99,33 | 19,73% | 86,83% |
| 99,43 | 19,65% | 73,76% |
| 99,53 | 19,58% | 61,61% |
| 99,63 | 19,51% | 50,33% |
| 99,73 | 19,43% | 39,84% |
| 99,83 | 19,36% | 30,09% |
| 99,93 | 19,29% | 21,04% |
| 100,03 | 19,21% | 12,62% |
| 100,13 | 19,14% | 4,79% |
| 100,23 | 19,07% | -2,49% |
| 100,33 | 18,99% | -9,25% |
| 100,43 | 18,92% | -15,54% |
| 100,53 | 18,85% | -21,39% |
| 100,63 | 18,78% | -26,83% |
| 100,73 | 18,70% | -31,88% |
| 100,83 | 18,63% | -36,58% |
| 100,93 | 18,56% | -40,96% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.09.2026 | 14,59 (0,00%) | – | – |
| 2. | 20.10.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 19.11.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 19.12.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 18.01.2027 | не определен | – | – |
| 6. | 17.02.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 19.03.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 18.04.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 18.05.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 17.06.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 17.07.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 16.08.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 15.09.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 15.10.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 14.11.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 14.12.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 13.01.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 12.02.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 13.03.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 12.04.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 12.05.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 11.06.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 11.07.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 10.08.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
