ОДК 001P-02 (RU000A10ES16)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОДК1Р02 |
| Наименование полное: | ОДК 001P-02 |
| ISIN: | RU000A10ES16 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ИНН 7731644035) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 07.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.03.2028 (713 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.04.2026 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.05.2026 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,40 RUB (100,94%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,51 RUB (101,35%) |
| НКД: | 4,11 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,48% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,68% год. |
| Доходность номинальная: | -0,69% год. |
| Доходность простая: | -0,68% год. |
| Дюрация: | 713 дн. (1,95 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 718 дн. (1,97 лет) |
| Выпуклость: | 5,85 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,94 | -0,18% |
| 100,04 | -0,23% |
| 100,14 | -0,28% |
| 100,24 | -0,33% |
| 100,34 | -0,38% |
| 100,44 | -0,43% |
| 100,54 | -0,48% |
| 100,64 | -0,53% |
| 100,74 | -0,58% |
| 100,84 | -0,63% |
| 100,94 | -0,68% |
| 101,04 | -0,73% |
| 101,14 | -0,78% |
| 101,24 | -0,83% |
| 101,34 | -0,88% |
| 101,44 | -0,93% |
| 101,54 | -0,98% |
| 101,64 | -1,03% |
| 101,74 | -1,08% |
| 101,84 | -1,13% |
| 101,94 | -1,18% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.05.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 06.06.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 06.07.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 05.08.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 04.09.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 04.10.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 03.11.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 03.12.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 02.01.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 01.02.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 03.03.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 02.04.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 02.05.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 01.06.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 01.07.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 31.07.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 30.08.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 29.09.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 29.10.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 28.11.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 28.12.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 27.01.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 26.02.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 27.03.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
