ГК Пионер БО 002P-02 (RU000A10DY01)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Пионер 2P2 |
| Наименование полное: | ГК Пионер БО 002P-02 |
| ISIN: | RU000A10DY01 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" (ИНН 7703635416) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 26.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.12.2028 (941 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 300 000 шт. (2 300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2026 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2026 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,07 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 015,00 RUB (101,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 025,52 RUB (102,55%) |
| НКД: | 10,52 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,58% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,50% год. |
| Доходность номинальная: | 19,09% год. |
| Доходность простая: | 18,48% год. |
| Дюрация: | 741 дн. (2,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 615 дн. (1,68 лет) |
| Выпуклость: | 4,70 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,50 | 21,09% |
| 100,60 | 21,03% |
| 100,70 | 20,97% |
| 100,80 | 20,91% |
| 100,90 | 20,85% |
| 101,00 | 20,79% |
| 101,10 | 20,74% |
| 101,20 | 20,68% |
| 101,30 | 20,62% |
| 101,40 | 20,56% |
| 101,50 | 20,50% |
| 101,60 | 20,45% |
| 101,70 | 20,39% |
| 101,80 | 20,33% |
| 101,90 | 20,27% |
| 102,00 | 20,22% |
| 102,10 | 20,16% |
| 102,20 | 20,10% |
| 102,30 | 20,04% |
| 102,40 | 19,99% |
| 102,50 | 19,93% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.01.2026 | 16,88 (0,00%) | – | – |
| 2. | 24.02.2026 | 16,82 (0,00%) | – | – |
| 3. | 26.03.2026 | 16,44 (0,00%) | – | – |
| 4. | 25.04.2026 | 16,07 (0,00%) | – | – |
| 5. | 25.05.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 24.06.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 24.07.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 23.08.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 22.09.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 22.10.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 21.11.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 21.12.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 20.01.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 19.02.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 21.03.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 20.04.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 20.05.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 19.06.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 19.07.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 18.08.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 17.09.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 17.10.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 16.11.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 16.12.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 15.01.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 14.02.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 15.03.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 14.04.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 14.05.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 13.06.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 13.07.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 12.08.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 11.09.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 11.10.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 10.11.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 10.12.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
