iКаршеринг Руссия 001P-09 (RU000A10FQB1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | iКарРус1P9 |
| Наименование полное: | iКаршеринг Руссия 001P-09 |
| ISIN: | RU000A10FQB1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" (ИНН 9718236471) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 22.07.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.01.2030 (1205 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 850 000 шт. (850 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.08.2026 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.09.2026 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,08 RUB (22,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 959,40 RUB (95,94%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 975,07 RUB (97,51%) |
| НКД: | 15,67 RUB |
| Доходность текущая: | 22,93% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,16% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,52% год. |
| Доходность номинальная: | 24,23% год. |
| Доходность простая: | 23,80% год. |
| Дюрация: | 846 дн. (2,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 668 дн. (1,83 лет) |
| Выпуклость: | 5,64 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,94 | 27,09% |
| 95,04 | 27,03% |
| 95,14 | 26,98% |
| 95,24 | 26,92% |
| 95,34 | 26,86% |
| 95,44 | 26,81% |
| 95,54 | 26,75% |
| 95,64 | 26,69% |
| 95,74 | 26,64% |
| 95,84 | 26,58% |
| 95,94 | 26,52% |
| 96,04 | 26,47% |
| 96,14 | 26,41% |
| 96,24 | 26,36% |
| 96,34 | 26,30% |
| 96,44 | 26,25% |
| 96,54 | 26,19% |
| 96,64 | 26,13% |
| 96,74 | 26,08% |
| 96,84 | 26,02% |
| 96,94 | 25,97% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.08.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 2. | 20.09.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 3. | 20.10.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 4. | 19.11.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 5. | 19.12.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 6. | 18.01.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 7. | 17.02.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 8. | 19.03.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 9. | 18.04.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 10. | 18.05.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 11. | 17.06.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 12. | 17.07.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 13. | 16.08.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 14. | 15.09.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 15. | 15.10.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 16. | 14.11.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 17. | 14.12.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 18. | 13.01.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 19. | 12.02.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 20. | 13.03.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 21. | 12.04.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 22. | 12.05.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 23. | 11.06.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 24. | 11.07.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 25. | 10.08.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 26. | 09.09.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 27. | 09.10.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 28. | 08.11.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 29. | 08.12.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 30. | 07.01.2029 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 31. | 06.02.2029 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 32. | 08.03.2029 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 33. | 07.04.2029 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 34. | 07.05.2029 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 35. | 06.06.2029 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 36. | 06.07.2029 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 37. | 05.08.2029 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 38. | 04.09.2029 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 39. | 04.10.2029 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 40. | 03.11.2029 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 41. | 03.12.2029 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 42. | 02.01.2030 | 18,08 (22,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
