Промсвязьбанк 004P-04 (RU000A10ETT0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПСБ 4P-04 |
| Наименование полное: | Промсвязьбанк 004P-04 |
| ISIN: | RU000A10ETT0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" (ИНН 7744000912) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.04.2028 (654 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.06.2026 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.07.2026 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,23 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 007,50 RUB (100,75%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,47 RUB (101,15%) |
| НКД: | 3,97 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,42% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,68% год. |
| Доходность номинальная: | 15,73% год. |
| Доходность простая: | 15,43% год. |
| Дюрация: | 571 дн. (1,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 490 дн. (1,34 лет) |
| Выпуклость: | 3,11 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,75 | 17,43% |
| 99,85 | 17,35% |
| 99,95 | 17,28% |
| 100,05 | 17,20% |
| 100,15 | 17,13% |
| 100,25 | 17,05% |
| 100,35 | 16,98% |
| 100,45 | 16,91% |
| 100,55 | 16,83% |
| 100,65 | 16,76% |
| 100,75 | 16,68% |
| 100,85 | 16,61% |
| 100,95 | 16,54% |
| 101,05 | 16,46% |
| 101,15 | 16,39% |
| 101,25 | 16,32% |
| 101,35 | 16,24% |
| 101,45 | 16,17% |
| 101,55 | 16,10% |
| 101,65 | 16,03% |
| 101,75 | 15,95% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.05.2026 | 13,49 (0,00%) | – | – |
| 2. | 13.06.2026 | 13,23 (0,00%) | – | – |
| 3. | 13.07.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 12.08.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 11.09.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 11.10.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 10.11.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 10.12.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 09.01.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 08.02.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 10.03.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 09.04.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 09.05.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 08.06.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 08.07.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 07.08.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 06.09.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 06.10.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 05.11.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 05.12.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 04.01.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 03.02.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 04.03.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 03.04.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
