ТЕХНОЛОГИЯ БО-04 (RU000A10FVC9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТЕХНЛГ 04 |
| Наименование полное: | ТЕХНОЛОГИЯ БО-04 |
| ISIN: | RU000A10FVC9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ" (ИНН 5040145636) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.07.2029 (1048 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.09.2026 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.10.2026 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,70 RUB (22,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,40 RUB (100,04%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 002,27 RUB (100,23%) |
| НКД: | 1,87 RUB |
| Доходность текущая: | 22,74% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,73% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,22% год. |
| Доходность номинальная: | 23,14% год. |
| Доходность простая: | 22,66% год. |
| Дюрация: | 778 дн. (2,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 621 дн. (1,70 лет) |
| Выпуклость: | 4,84 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,04 | 25,81% |
| 99,14 | 25,76% |
| 99,24 | 25,70% |
| 99,34 | 25,64% |
| 99,44 | 25,58% |
| 99,54 | 25,52% |
| 99,64 | 25,46% |
| 99,74 | 25,40% |
| 99,84 | 25,34% |
| 99,94 | 25,28% |
| 100,04 | 25,22% |
| 100,14 | 25,17% |
| 100,24 | 25,11% |
| 100,34 | 25,05% |
| 100,44 | 24,99% |
| 100,54 | 24,93% |
| 100,64 | 24,87% |
| 100,74 | 24,82% |
| 100,84 | 24,76% |
| 100,94 | 24,70% |
| 101,04 | 24,64% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.09.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 2. | 13.10.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 3. | 12.11.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 4. | 12.12.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 5. | 11.01.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 6. | 10.02.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 7. | 12.03.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 8. | 11.04.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 9. | 11.05.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 10. | 10.06.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 11. | 10.07.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 12. | 09.08.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 13. | 08.09.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 14. | 08.10.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 15. | 07.11.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 16. | 07.12.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 17. | 06.01.2028 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 18. | 05.02.2028 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 19. | 06.03.2028 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 20. | 05.04.2028 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 21. | 05.05.2028 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 22. | 04.06.2028 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 23. | 04.07.2028 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 24. | 03.08.2028 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 25. | 02.09.2028 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 26. | 02.10.2028 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 27. | 01.11.2028 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 28. | 01.12.2028 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 29. | 31.12.2028 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 30. | 30.01.2029 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 31. | 01.03.2029 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 32. | 31.03.2029 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 33. | 30.04.2029 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 34. | 30.05.2029 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 35. | 29.06.2029 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 36. | 29.07.2029 | 18,70 (22,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
