Патриот Групп 001Р-02 (RU000A10CU30)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Патриот1Р2 |
| Наименование полное: | Патриот Групп 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10CU30 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Патриот Групп" (ИНН 7730189810) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.09.2025 |
| Дата оферты: | 16.09.2027 (636 дн.) |
| Дата погашения: | 10.09.2028 (996 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.11.2025 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.12.2025 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,08 RUB (22,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 013,40 RUB (101,34%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 029,67 RUB (102,97%) |
| НКД: | 16,27 RUB |
| Доходность текущая: | 21,71% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,22% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,46% год. |
| Доходность номинальная: | 21,64% год. |
| Доходность простая: | 20,82% год. |
| Дюрация: | 749 дн. (2,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 607 дн. (1,66 лет) |
| Выпуклость: | 4,66 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 23,08% год. |
| Доходность номинальная: | 21,32% год. |
| Доходность простая: | 20,52% год. |
| Дюрация: | 527 дн. (1,44 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 428 дн. (1,17 лет) |
| Выпуклость: | 2,51 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 100,34 | 24,05% | 23,92% |
| 100,44 | 23,99% | 23,83% |
| 100,54 | 23,93% | 23,75% |
| 100,64 | 23,87% | 23,67% |
| 100,74 | 23,81% | 23,58% |
| 100,84 | 23,75% | 23,50% |
| 100,94 | 23,69% | 23,41% |
| 101,04 | 23,63% | 23,33% |
| 101,14 | 23,58% | 23,25% |
| 101,24 | 23,52% | 23,17% |
| 101,34 | 23,46% | 23,08% |
| 101,44 | 23,40% | 23,00% |
| 101,54 | 23,34% | 22,92% |
| 101,64 | 23,28% | 22,83% |
| 101,74 | 23,23% | 22,75% |
| 101,84 | 23,17% | 22,67% |
| 101,94 | 23,11% | 22,59% |
| 102,04 | 23,05% | 22,51% |
| 102,14 | 22,99% | 22,43% |
| 102,24 | 22,94% | 22,34% |
| 102,34 | 22,88% | 22,26% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.10.2025 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 2. | 25.11.2025 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 3. | 25.12.2025 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 4. | 24.01.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 5. | 23.02.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 6. | 25.03.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 7. | 24.04.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 8. | 24.05.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 9. | 23.06.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 10. | 23.07.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 11. | 22.08.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 12. | 21.09.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 13. | 21.10.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 14. | 20.11.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 15. | 20.12.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 16. | 19.01.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 17. | 18.02.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 18. | 20.03.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 19. | 19.04.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 20. | 19.05.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 21. | 18.06.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 22. | 18.07.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 23. | 17.08.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 24. | 16.09.2027 | 18,08 (22,00%) | – | Оферта |
| 25. | 16.10.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 26. | 15.11.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 27. | 15.12.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 28. | 14.01.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 29. | 13.02.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 30. | 14.03.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 31. | 13.04.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 32. | 13.05.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 33. | 12.06.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 34. | 12.07.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 35. | 11.08.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 36. | 10.09.2028 | 18,08 (22,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
