ФСК Активы 001Р-01 (RU000A10FXT9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | FSKAktv1P1 |
| Наименование полное: | ФСК Активы 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10FXT9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ФСК Активы" (ИНН 7714482955) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 26.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.08.2028 (700 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.08.2026 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.09.2026 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (17,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 008,00 RUB (100,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 017,78 RUB (101,78%) |
| НКД: | 9,78 RUB |
| Доходность текущая: | 16,87% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,45% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,78% год. |
| Доходность номинальная: | 16,71% год. |
| Доходность простая: | 16,27% год. |
| Дюрация: | 597 дн. (1,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 507 дн. (1,39 лет) |
| Выпуклость: | 3,32 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,80 | 18,50% |
| 99,90 | 18,42% |
| 100,00 | 18,35% |
| 100,10 | 18,28% |
| 100,20 | 18,21% |
| 100,30 | 18,14% |
| 100,40 | 18,07% |
| 100,50 | 18,00% |
| 100,60 | 17,92% |
| 100,70 | 17,85% |
| 100,80 | 17,78% |
| 100,90 | 17,71% |
| 101,00 | 17,64% |
| 101,10 | 17,57% |
| 101,20 | 17,50% |
| 101,30 | 17,43% |
| 101,40 | 17,36% |
| 101,50 | 17,29% |
| 101,60 | 17,22% |
| 101,70 | 17,15% |
| 101,80 | 17,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.09.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 2. | 25.10.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 3. | 24.11.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 4. | 24.12.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 5. | 23.01.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 6. | 22.02.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 7. | 24.03.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 8. | 23.04.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 9. | 23.05.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 10. | 22.06.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 11. | 22.07.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 12. | 21.08.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 13. | 20.09.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 14. | 20.10.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 15. | 19.11.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 16. | 19.12.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 17. | 18.01.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 18. | 17.02.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 19. | 18.03.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 20. | 17.04.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 21. | 17.05.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 22. | 16.06.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 23. | 16.07.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 24. | 15.08.2028 | 13,97 (17,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
