ДелоПортс ООО БО 001P-05 (RU000A10FZ16)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДелПорт1P5 |
| Наименование полное: | ДелоПортс ООО БО 001P-05 |
| ISIN: | RU000A10FZ16 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс" (ИНН 7706420120) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.08.2029 (1061 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 500 000 шт. (5 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.08.2026 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.09.2026 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,01 RUB (17,05%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,50 RUB (100,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,84 RUB (100,98%) |
| НКД: | 9,34 RUB |
| Доходность текущая: | 17,04% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,02% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,39% год. |
| Доходность номинальная: | 17,25% год. |
| Доходность простая: | 16,85% год. |
| Дюрация: | 837 дн. (2,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 707 дн. (1,94 лет) |
| Выпуклость: | 6,00 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,05 | 18,91% |
| 99,15 | 18,86% |
| 99,25 | 18,81% |
| 99,35 | 18,75% |
| 99,45 | 18,70% |
| 99,55 | 18,65% |
| 99,65 | 18,60% |
| 99,75 | 18,55% |
| 99,85 | 18,50% |
| 99,95 | 18,44% |
| 100,05 | 18,39% |
| 100,15 | 18,34% |
| 100,25 | 18,29% |
| 100,35 | 18,24% |
| 100,45 | 18,19% |
| 100,55 | 18,14% |
| 100,65 | 18,09% |
| 100,75 | 18,04% |
| 100,85 | 17,99% |
| 100,95 | 17,94% |
| 101,05 | 17,89% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.09.2026 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 2. | 27.10.2026 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 3. | 26.11.2026 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 4. | 26.12.2026 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 5. | 25.01.2027 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 6. | 24.02.2027 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 7. | 26.03.2027 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 8. | 25.04.2027 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 9. | 25.05.2027 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 10. | 24.06.2027 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 11. | 24.07.2027 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 12. | 23.08.2027 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 13. | 22.09.2027 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 14. | 22.10.2027 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 15. | 21.11.2027 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 16. | 21.12.2027 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 17. | 20.01.2028 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 18. | 19.02.2028 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 19. | 20.03.2028 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 20. | 19.04.2028 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 21. | 19.05.2028 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 22. | 18.06.2028 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 23. | 18.07.2028 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 24. | 17.08.2028 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 25. | 16.09.2028 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 26. | 16.10.2028 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 27. | 15.11.2028 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 28. | 15.12.2028 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 29. | 14.01.2029 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 30. | 13.02.2029 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 31. | 15.03.2029 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 32. | 14.04.2029 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 33. | 14.05.2029 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 34. | 13.06.2029 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 35. | 13.07.2029 | 14,01 (17,05%) | – | – |
| 36. | 12.08.2029 | 14,01 (17,05%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
