ЛК АдвансТрак 002Р-01 (RU000A10FKU4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АдвТрак2Р1 |
| Наименование полное: | ЛК АдвансТрак 002Р-01 |
| ISIN: | RU000A10FKU4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЛК АдвансТрак" (ИНН 7720932458) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 07.07.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.06.2031 (1729 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 657 739 шт. (657 739 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.09.2026 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.10.2026 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,14 RUB (24,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 969,80 RUB (96,98%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 977,85 RUB (97,79%) |
| НКД: | 8,05 RUB |
| Доходность текущая: | 25,26% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,90% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,96% год. |
| Доходность номинальная: | 26,26% год. |
| Доходность простая: | 21,57% год. |
| Дюрация: | 918 дн. (2,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 712 дн. (1,95 лет) |
| Выпуклость: | 6,56 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,98 | 29,49% |
| 96,08 | 29,44% |
| 96,18 | 29,38% |
| 96,28 | 29,33% |
| 96,38 | 29,28% |
| 96,48 | 29,23% |
| 96,58 | 29,17% |
| 96,68 | 29,12% |
| 96,78 | 29,07% |
| 96,88 | 29,01% |
| 96,98 | 28,96% |
| 97,08 | 28,91% |
| 97,18 | 28,86% |
| 97,28 | 28,81% |
| 97,38 | 28,75% |
| 97,48 | 28,70% |
| 97,58 | 28,65% |
| 97,68 | 28,60% |
| 97,78 | 28,55% |
| 97,88 | 28,49% |
| 97,98 | 28,44% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.08.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 2. | 05.09.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 3. | 05.10.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 4. | 04.11.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 5. | 04.12.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 6. | 03.01.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 7. | 02.02.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 8. | 04.03.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 9. | 03.04.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 10. | 03.05.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 11. | 02.06.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 12. | 02.07.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 13. | 01.08.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 14. | 31.08.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 15. | 30.09.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 16. | 30.10.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 17. | 29.11.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 18. | 29.12.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 19. | 28.01.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 20. | 27.02.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 21. | 28.03.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 22. | 27.04.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 23. | 27.05.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 24. | 26.06.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 25. | 26.07.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 26. | 25.08.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 27. | 24.09.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 28. | 24.10.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 29. | 23.11.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 30. | 23.12.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 31. | 22.01.2029 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 32. | 21.02.2029 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 33. | 23.03.2029 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 34. | 22.04.2029 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 35. | 22.05.2029 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 36. | 21.06.2029 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 37. | 21.07.2029 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 38. | 20.08.2029 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 39. | 19.09.2029 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 40. | 19.10.2029 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 41. | 18.11.2029 | 20,14 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 42. | 18.12.2029 | 19,13 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 43. | 17.01.2030 | 18,12 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 44. | 16.02.2030 | 17,12 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 45. | 18.03.2030 | 16,11 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 46. | 17.04.2030 | 15,10 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 47. | 17.05.2030 | 14,10 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 48. | 16.06.2030 | 13,09 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 49. | 16.07.2030 | 12,08 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 50. | 15.08.2030 | 11,08 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 51. | 14.09.2030 | 10,07 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 52. | 14.10.2030 | 9,06 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 53. | 13.11.2030 | 8,05 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 54. | 13.12.2030 | 7,05 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 55. | 12.01.2031 | 6,04 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 56. | 11.02.2031 | 5,03 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 57. | 13.03.2031 | 4,03 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 58. | 12.04.2031 | 3,02 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 59. | 12.05.2031 | 2,01 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 60. | 11.06.2031 | 1,01 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
