Уралкуз 001Р-01 (RU000A10C6M3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Уралкуз1Р1 |
| Наименование полное: | Уралкуз 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10C6M3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Уральская кузница" (ИНН 7420000133) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.07.2027 (712 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.07.2025 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.08.2025 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,44 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 042,20 RUB (104,22%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 047,68 RUB (104,77%) |
| НКД: | 5,48 RUB |
| Доходность текущая: | 19,19% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,82% год. |
| Доходность номинальная: | 17,62% год. |
| Доходность простая: | 16,97% год. |
| Дюрация: | 596 дн. (1,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 501 дн. (1,37 лет) |
| Выпуклость: | 3,27 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,22 | 19,52% |
| 103,32 | 19,45% |
| 103,42 | 19,38% |
| 103,52 | 19,31% |
| 103,62 | 19,24% |
| 103,72 | 19,17% |
| 103,82 | 19,10% |
| 103,92 | 19,03% |
| 104,02 | 18,96% |
| 104,12 | 18,89% |
| 104,22 | 18,82% |
| 104,32 | 18,75% |
| 104,42 | 18,68% |
| 104,52 | 18,61% |
| 104,62 | 18,54% |
| 104,72 | 18,48% |
| 104,82 | 18,41% |
| 104,92 | 18,34% |
| 105,02 | 18,27% |
| 105,12 | 18,20% |
| 105,22 | 18,13% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.08.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 23.09.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 3. | 23.10.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 4. | 22.11.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 5. | 22.12.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 6. | 21.01.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 7. | 20.02.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 8. | 22.03.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 9. | 21.04.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 10. | 21.05.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 11. | 20.06.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 12. | 20.07.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 13. | 19.08.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 14. | 18.09.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 15. | 18.10.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 16. | 17.11.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 17. | 17.12.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 18. | 16.01.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 19. | 15.02.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 20. | 17.03.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 21. | 16.04.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 22. | 16.05.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 23. | 15.06.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 24. | 15.07.2027 | 16,44 (20,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
