АПРИ БО-002Р-13 (RU000A10E5C4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АПРИ 2Р13 |
| Наименование полное: | АПРИ БО-002Р-13 |
| ISIN: | RU000A10E5C4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "АПРИ" (ИНН 7453326003) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 23.01.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.07.2029 (1191 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 700 000 шт. (2 700 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.03.2026 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.04.2026 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,14 RUB (24,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 006,50 RUB (100,65%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,21 RUB (101,32%) |
| НКД: | 6,71 RUB |
| Доходность текущая: | 24,34% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,14% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,02% год. |
| Доходность номинальная: | 24,65% год. |
| Доходность простая: | 21,23% год. |
| Дюрация: | 761 дн. (2,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 599 дн. (1,64 лет) |
| Выпуклость: | 4,62 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,65 | 27,63% |
| 99,75 | 27,56% |
| 99,85 | 27,50% |
| 99,95 | 27,44% |
| 100,05 | 27,38% |
| 100,15 | 27,32% |
| 100,25 | 27,26% |
| 100,35 | 27,20% |
| 100,45 | 27,14% |
| 100,55 | 27,08% |
| 100,65 | 27,02% |
| 100,75 | 26,96% |
| 100,85 | 26,90% |
| 100,95 | 26,84% |
| 101,05 | 26,78% |
| 101,15 | 26,72% |
| 101,25 | 26,66% |
| 101,35 | 26,60% |
| 101,45 | 26,54% |
| 101,55 | 26,48% |
| 101,65 | 26,42% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.02.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 2. | 24.03.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 3. | 23.04.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 4. | 23.05.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 5. | 22.06.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 6. | 22.07.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 7. | 21.08.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 8. | 20.09.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 9. | 20.10.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 10. | 19.11.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 11. | 19.12.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 12. | 18.01.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 13. | 17.02.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 14. | 19.03.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 15. | 18.04.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 16. | 18.05.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 17. | 17.06.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 18. | 17.07.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 19. | 16.08.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 20. | 15.09.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 21. | 15.10.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 22. | 14.11.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 23. | 14.12.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 24. | 13.01.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 25. | 12.02.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 26. | 13.03.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 27. | 12.04.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 28. | 12.05.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 29. | 11.06.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 30. | 11.07.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 31. | 10.08.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 32. | 09.09.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 33. | 09.10.2028 | 20,14 (24,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 34. | 08.11.2028 | 15,10 (24,50%) | – | – |
| 35. | 08.12.2028 | 15,10 (24,50%) | – | – |
| 36. | 07.01.2029 | 15,10 (24,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 37. | 06.02.2029 | 10,07 (24,50%) | – | – |
| 38. | 08.03.2029 | 10,07 (24,50%) | – | – |
| 39. | 07.04.2029 | 10,07 (24,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 40. | 07.05.2029 | 5,03 (24,50%) | – | – |
| 41. | 06.06.2029 | 5,03 (24,50%) | – | – |
| 42. | 06.07.2029 | 5,03 (24,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
