ОФЗ-ПД 26224 23/05/29 (SU26224RMFS4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26224 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26224 23/05/29 |
| ISIN: | RU000A0ZYUA9 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 21.02.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.05.2029 (1360 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 350 000 000 шт. (350 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.05.2025 (96 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.11.2025 (86 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 34,41 RUB (6,90%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 819,20 RUB (81,92%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 846,05 RUB (84,61%) |
| НКД: | 26,85 RUB |
| Доходность текущая: | 8,42% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,28% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,26% год. |
| Доходность номинальная: | 12,65% год. |
| Доходность простая: | 13,62% год. |
| Дюрация: | 1 181 дн. (3,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 043 дн. (2,86 лет) |
| Выпуклость: | 11,49 |
| PVBP: | -0,24 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 80,92 | 13,68% |
| 81,02 | 13,64% |
| 81,12 | 13,59% |
| 81,22 | 13,55% |
| 81,32 | 13,51% |
| 81,42 | 13,47% |
| 81,52 | 13,43% |
| 81,62 | 13,39% |
| 81,72 | 13,34% |
| 81,82 | 13,30% |
| 81,92 | 13,26% |
| 82,02 | 13,22% |
| 82,12 | 13,18% |
| 82,22 | 13,14% |
| 82,32 | 13,10% |
| 82,42 | 13,06% |
| 82,52 | 13,01% |
| 82,62 | 12,97% |
| 82,72 | 12,93% |
| 82,82 | 12,89% |
| 82,92 | 12,85% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.06.2018 | 19,85 (6,90%) | – | – |
| 2. | 05.12.2018 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 3. | 05.06.2019 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 4. | 04.12.2019 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 5. | 03.06.2020 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 6. | 02.12.2020 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 7. | 02.06.2021 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 8. | 01.12.2021 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 9. | 01.06.2022 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 10. | 30.11.2022 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 11. | 31.05.2023 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 12. | 29.11.2023 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 13. | 29.05.2024 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 14. | 27.11.2024 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 15. | 28.05.2025 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 16. | 26.11.2025 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 17. | 27.05.2026 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 18. | 25.11.2026 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 19. | 26.05.2027 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 20. | 24.11.2027 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 21. | 24.05.2028 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 22. | 22.11.2028 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 23. | 23.05.2029 | 34,41 (6,90%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
